Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1988-04-01 (38 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: ST REMY DE PROVENCE (13210), Bouches-du-Rhone
ALPILLES TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
ALPILLES TERRASSEMENT is a French company
founded 38 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in ST REMY DE PROVENCE (13210),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ALPILLES TERRASSEMENT alcanza unos ingresos de 1.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.1%). Caída significativa de -13% vs 2023. Tras deducir el consumo (233 k€), el margen bruto se sitúa en 960 k€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 119 k€, representando el 10.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 193 569 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
960 109 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
118 785 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-8 457 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 67%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
2.003%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ALPILLES TERRASSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
39.901
40.821
28.13
29.574
28.764
15.854
4.71
0.062
2.003
Autonomía financiera
50.497
48.118
53.088
56.084
45.472
62.819
64.775
62.616
66.723
Capacidad de reembolso
0.208
1.456
1.915
1.26
0.381
0.323
0.057
0.003
0.004
Flujo de caja / Ingresos
11.148%
11.276%
6.127%
4.512%
10.375%
6.881%
13.681%
10.83%
10.633%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
2.02024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de ALPILLES TERRASSEMENT (2.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
66.72%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de ALPILLES TERRASSEMENT (66.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Bueno
En 2024, el capacidad de reembolso de ALPILLES TERRASSEMENT (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 223.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
223.015
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ALPILLES TERRASSEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
125.421
194.501
173.292
147.565
131.248
157.76
181.348
184.965
223.015
Cobertura de intereses
5.09
4.758
8.544
3.413
2.56
2.25
0.908
0.423
0.532
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
223.012024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Bueno+13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ALPILLES TERRASSEMENT (223.01) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.53x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.8x
Average-11 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ALPILLES TERRASSEMENT (0.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 161 días. Plazo proveedores: 55 días. El desfase de 106 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 87 días. El FM representa 197 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +23%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
653 563 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
161 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
55 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
87 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
197 j
Evolución del NFR y plazos ALPILLES TERRASSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
529 797 €
594 853 €
424 168 €
410 013 €
644 014 €
476 099 €
505 319 €
600 436 €
653 563 €
Rotación de inventario (días)
56
65
68
17
2
3
31
50
87
Crédit clients (jours)
103
104
68
73
139
132
172
150
161
Crédit fournisseurs (jours)
77
96
84
46
80
56
63
75
55
Positionnement de ALPILLES TERRASSEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 1 557€ to 30 335€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1k€4k€30k€
4 910 €Range: 1 557€ - 30 335€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ALPILLES TERRASSEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ALPILLES TERRASSEMENT
What is the revenue of ALPILLES TERRASSEMENT ?
The revenue of ALPILLES TERRASSEMENT in 2024 is 1.2 M€.
Is ALPILLES TERRASSEMENT profitable?
Yes, ALPILLES TERRASSEMENT generated a net profit of 2 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ALPILLES TERRASSEMENT ?
The headquarters of ALPILLES TERRASSEMENT is located in ST REMY DE PROVENCE (13210), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of ALPILLES TERRASSEMENT ?
The tax return of ALPILLES TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ALPILLES TERRASSEMENT operate?
ALPILLES TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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