SIREN : 509108924
ALPHEE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-JEAN-DE-NIOST (01800), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 340 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 339 648 € | 311 461 € | 340 896 € | 399 819 € | 310 675 € | 285 750 € |
| Resultado neto | 33 731 € | 48 325 € | 31 704 € | 74 719 € | 33 428 € | 77 070 € |
| EBITDA | 49 193 € | 79 867 € | 55 771 € | 105 581 € | 49 823 € | 44 675 € |
| Margen neto | 9.9% | 15.5% | 9.3% | 18.7% | 10.8% | 27.0% |
En 2025, ALPHEE alcanza unos ingresos de 340 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +3.5%). Vs 2024: +9%. Tras deducir el consumo (30 k€), el margen bruto se sitúa en 310 k€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 49 k€, representando el 14.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+9%), el EBITDA varía en -38%, reduciendo el margen en 11.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 34 k€, es decir, el 9.9% de los ingresos.
339 648 €
309 701 €
49 193 €
41 661 €
33 731 €
14.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
7.756%
82.43%
12.153%
1.024
11.3%
En 2025, el ratio de endeudamiento de ALPHEE (7.76) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2025, el autonomía financiera de ALPHEE (82.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el capacidad de reembolso de ALPHEE (1.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 557.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
557.279
0.537
En 2025, el ratio de liquidez de ALPHEE (557.28) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de ALPHEE (0.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 180 días. Plazo proveedores: 48 días. El desfase de 132 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 22 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 204 días de ingresos. En 2020-2025, el FM aumentó en +96%.
192 709 €
180 j
48 j
22 j
204 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 105 180€ to 420 998€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALPHEE with other companies in the same sector:
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The revenue of ALPHEE in 2025 is 340 k€.
Yes, ALPHEE generated a net profit of 34 k€ in 2025.
The headquarters of ALPHEE is located in SAINT-JEAN-DE-NIOST (01800), in the department Ain.
The tax return of ALPHEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALPHEE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.