ALPHADIAB : revenue, balance sheet and financial ratios

ALPHADIAB is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques. Based in VILLENNES-SUR-SEINE (78670), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 5.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALPHADIAB (SIREN 534959358)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 489 720 € 6 073 330 € 5 740 276 € 4 966 064 € 4 576 476 € 3 743 271 € 3 045 218 €
Resultado neto 2 150 € -391 687 € 66 226 € 186 911 € 268 677 € 179 877 € 133 167 €
EBITDA 48 574 € -355 228 € 117 641 € 316 779 € 469 167 € 299 375 € 224 161 €
Margen neto 0.0% -6.4% 1.2% 3.8% 5.9% 4.8% 4.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ALPHADIAB alcanza unos ingresos de 5.5 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.8%. Ligera caída de -10% vs 2021. Tras deducir el consumo (2.4 M€), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 56%. El EBITDA alcanza 49 k€, representando el 0.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 0.0% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 489 720 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 067 617 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

48 574 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

26 204 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 150 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 80%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 62.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

80.064%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.409%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.286%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

62.01

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.8%

Evolución de indicadores de solvencia
ALPHADIAB

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
80.06 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.57
Q3: 50.77
Average +9 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de ALPHADIAB (80.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
44.41% 2023
2020
2021
2023
Q1: 13.47%
Méd: 38.42%
Q3: 58.45%
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de ALPHADIAB (44.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
62.01 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de ALPHADIAB (62.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 437.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 51.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

437.354

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

51.13

Evolución de indicadores de liquidez
ALPHADIAB

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
437.35 2023
2020
2021
2023
Q1: 133.58
Méd: 205.53
Q3: 329.15
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de ALPHADIAB (437.35) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
51.13x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 6.06x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de ALPHADIAB (51.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 31 días. La empresa debe financiar 21 días de desfase. La rotación de existencias es de 83 días. El FM representa 153 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +225%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 337 138 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

52 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

31 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

83 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

153 j

Evolución del NFR y plazos
ALPHADIAB

Positionnement de ALPHADIAB dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Estimación de valoración

Based on 124 transactions of similar company sales (all years), the value of ALPHADIAB is estimated at 368 199 € (range 198 419€ - 1 125 940€). With an EBITDA of 48 574€, the sector multiple of 0.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
124 transactions
198k€ 368k€ 1125k€
368 199 € Range: 198 419€ - 1 125 940€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
48 574 € × 0.7x
Estimation 34 191 €
16 163€ - 124 441€
Revenue Multiple 30%
5 489 720 € × 0.21x
Estimation 1 169 170 €
634 013€ - 3 541 435€
Net Income Multiple 20%
2 150 € × 0.8x
Estimation 1 766 €
672€ - 6 450€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALPHADIAB

What is the revenue of ALPHADIAB ?

The revenue of ALPHADIAB in 2023 is 5.5 M€.

Is ALPHADIAB profitable?

Yes, ALPHADIAB generated a net profit of 2 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ALPHADIAB ?

The headquarters of ALPHADIAB is located in VILLENNES-SUR-SEINE (78670), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of ALPHADIAB ?

The tax return of ALPHADIAB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALPHADIAB operate?

ALPHADIAB operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.