Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

ALPHA TERMINAL : revenue, balance sheet and financial ratios

ALPHA TERMINAL is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Manutention portuaire. Based in LE HAVRE (76600), this company of category PME shows in 2016 a net income positive of 375€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALPHA TERMINAL (SIREN 487799942)
Indicador 2016
Ingresos N/C
Resultado neto 375 €
EBITDA -1 125 €
Margen neto N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, ALPHA TERMINAL genera un resultado neto positivo de 375 €.

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 125 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 125 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

375 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 404%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

404.255%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.743%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.56

Evolución de indicadores de solvencia
ALPHA TERMINAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
404.25 2016
2016
Q1: 0.0
Méd: 4.62
Q3: 48.81
Vigilar

En 2016, el ratio de endeudamiento de ALPHA TERMINAL (404.25) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
13.74% 2016
2016
Q1: 7.29%
Méd: 30.04%
Q3: 58.29%
Average

En 2016, el autonomía financiera de ALPHA TERMINAL (13.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.56 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.06 ans
Vigilar

En 2016, el capacidad de reembolso de ALPHA TERMINAL (4.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 325.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

325.714

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.089

Evolución de indicadores de liquidez
ALPHA TERMINAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
325.71 2016
2016
Q1: 113.63
Méd: 145.57
Q3: 226.0
Excelente

En 2016, el ratio de liquidez de ALPHA TERMINAL (325.71) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-0.09x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 3.48x
Average

En 2016, el cobertura de intereses de ALPHA TERMINAL (-0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 1566 días. Excelente situación: los proveedores financian 1566 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1566 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ALPHA TERMINAL

Positionnement de ALPHA TERMINAL dans son secteur

Comparación con el sector Manutention portuaire

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of ALPHA TERMINAL is estimated at 289 € (range 106€ - 970€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
205 transactions
0k€ 0k€ 0k€
289 € Range: 106€ - 970€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Net Income Multiple
375 € × 0.8x = 290 €
Range: 107€ - 971€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALPHA TERMINAL

What is the revenue of ALPHA TERMINAL ?

The revenue of ALPHA TERMINAL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is ALPHA TERMINAL profitable?

Yes, ALPHA TERMINAL generated a net profit of 375€ in 2016.

Where is the headquarters of ALPHA TERMINAL ?

The headquarters of ALPHA TERMINAL is located in LE HAVRE (76600), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of ALPHA TERMINAL ?

The tax return of ALPHA TERMINAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALPHA TERMINAL operate?

ALPHA TERMINAL operates in the sector Manutention portuaire (NAF code 52.24A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.