Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

ALPHA SERVICE : revenue, balance sheet and financial ratios

ALPHA SERVICE is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in BOURG-DE-PEAGE (26300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 493 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-01

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, ALPHA SERVICE posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is broadly in line with its sector.

Historique financier - ALPHA SERVICE (SIREN 382478089)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 492 788 € N/C N/C N/C N/C 477 475 € 501 402 €
Resultado neto 398 505 € 117 310 € -59 619 € 49 866 € 40 778 € 52 167 € -20 384 € 21 847 €
EBITDA N/C 37 046 € N/C N/C N/C N/C -4 979 € 21 043 €
Margen neto N/C 23.8% N/C N/C N/C N/C -4.3% 4.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ALPHA SERVICE genera un resultado neto positivo de 399 k€. Evolución 2019-2023: 22 k€ -> 399 k€.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

492 788 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

422 937 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

37 046 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-11 797 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

117 310 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.4%

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Évolution graphique

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Activo

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 44%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (13.0%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 18.6%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 20.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.6% de los ingresos. This ratio is slightly less favorable than the sector median (13.7%).

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

44.04%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.18%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.65%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

20.04

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.5%

Evolución de indicadores de solvencia
ALPHA SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
18.25% 2023
Q1: 0.0%
Méd: 13.0%
Q3: 97.93%
Average -6 pts durante 3 años

En 2023, el ratio d'endeudamiento d'ALPHA SERVICE (18.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
79.18% 2023
Q1: 0.0%
Méd: 18.62%
Q3: 50.83%
Excelente +11 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera d'ALPHA SERVICE (79.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 10.17. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 1.7). El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 29.4x. El resultado d'explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

10.17

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

29.4

Evolución de indicadores de liquidez
ALPHA SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
12.63 2023
Q1: 0.6
Méd: 1.68
Q3: 4.52
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez d'ALPHA SERVICE (12.63) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM es negativo (-18 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Between 2016 and 2022, WCR improved by 38 days of revenue, freeing up cash.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-23 954 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

22 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

30 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-18 j

Evolución del NFR y plazos
ALPHA SERVICE

Positionnement de ALPHA SERVICE dans son secteur

Comparación con el sector Transports de voyageurs par taxis

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 882 024€ to 6 231 393€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
882k€ 2834k€ 6231k€
2 834 989 € Range: 882 024€ - 6 231 393€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALPHA SERVICE

What is the revenue of ALPHA SERVICE ?

The revenue of ALPHA SERVICE in 2022 is 493 k€.

Is ALPHA SERVICE profitable?

Yes, ALPHA SERVICE generated a net profit of 399 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ALPHA SERVICE ?

The headquarters of ALPHA SERVICE is located in BOURG-DE-PEAGE (26300), in the department Drome.

Where to find the tax return of ALPHA SERVICE ?

The tax return of ALPHA SERVICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALPHA SERVICE operate?

ALPHA SERVICE operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.