ALPHA SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

ALPHA SAS is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 382 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALPHA SAS (SIREN 415002435)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 381 582 € 48 000 € 143 439 € 270 000 € 401 111 € 490 755 € 715 365 € 818 946 € 747 075 € 647 936 €
Resultado neto 1 056 105 € -217 857 € 1 021 471 € -26 874 € 42 627 € -276 072 € 100 241 € -171 882 € -132 824 € 150 353 €
EBITDA -201 545 € -863 014 € -731 222 € -565 983 € -535 993 € -715 389 € -168 216 € 34 554 € 24 103 € 28 111 €
Margen neto 276.8% -453.9% 712.1% -10.0% 10.6% -56.3% 14.0% -21.0% -17.8% 23.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, ALPHA SAS alcanza unos ingresos de 382 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2025 (TCAC: -5.7%). Vs 2024, crecimiento de +695% (48 k€ -> 382 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 382 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -202 k€, representando el -52.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +1745.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 276.8% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

381 582 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

381 582 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-201 545 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-432 632 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 056 105 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-52.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 74%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 279.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

28.76%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

73.547%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

279.946%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.775

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.4%

Evolución de indicadores de solvencia
ALPHA SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
28.76 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.14
Méd: 27.24
Q3: 146.28
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de ALPHA SAS (28.76) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
73.55% 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.38%
Méd: 54.75%
Q3: 87.41%
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de ALPHA SAS (73.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.78 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 6.12 ans
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de ALPHA SAS (0.8 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1859.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1859.367

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-20.9

Evolución de indicadores de liquidez
ALPHA SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1859.37 2025
2023
2024
2025
Q1: 159.67
Méd: 1116.63
Q3: 6512.12
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de ALPHA SAS (1859.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-20.9x 2025
2023
2024
2025
Q1: -191.54x
Méd: -25.42x
Q3: 0.0x
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de ALPHA SAS (-20.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 216 días. Plazo proveedores: 91 días. El desfase de 125 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 3574 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +152%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 788 693 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

216 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

91 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

3574 j

Evolución del NFR y plazos
ALPHA SAS

Positionnement de ALPHA SAS dans son secteur

Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires

Estimación de valoración

Based on 170 transactions of similar company sales (all years), the value of ALPHA SAS is estimated at 4 541 718 € (range 2 823 080€ - 7 001 022€). The price/revenue ratio is 0.71x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
170 transactions
2823k€ 4541k€ 7001k€
4 541 718 € Range: 2 823 080€ - 7 001 022€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
381 582 € × 0.71x
Estimation 270 577 €
180 845€ - 316 200€
Net Income Multiple 20%
1 056 105 € × 10.4x
Estimation 10 948 431 €
6 786 435€ - 17 028 258€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 170 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALPHA SAS

What is the revenue of ALPHA SAS ?

The revenue of ALPHA SAS in 2025 is 382 k€.

Is ALPHA SAS profitable?

Yes, ALPHA SAS generated a net profit of 1.1 M€ in 2025.

Where is the headquarters of ALPHA SAS ?

The headquarters of ALPHA SAS is located in SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of ALPHA SAS ?

The tax return of ALPHA SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALPHA SAS operate?

ALPHA SAS operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.