Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1991-01-08 (35 años)Estado: ActivaSector de actividad: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestionUbicación: CHATEAUROUX (36000), Indre
ALPHA GESTION HOTELIERE : revenue, balance sheet and financial ratios
ALPHA GESTION HOTELIERE is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Based in CHATEAUROUX (36000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 357 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ALPHA GESTION HOTELIERE alcanza unos ingresos de 357 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.5%. Vs 2023, crecimiento de +26% (284 k€ -> 357 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 357 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 80 k€, representando el 22.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 90 k€, es decir, el 25.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
356 871 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
356 871 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
80 059 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
74 207 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 31%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 69%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 27.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
30.914%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ALPHA GESTION HOTELIERE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
50.079
57.472
0.023
2.242
0.681
0.032
35.589
30.914
Autonomía financiera
49.597
47.166
38.487
36.112
32.658
40.044
68.224
69.284
Capacidad de reembolso
444.318
None
0.0
-0.079
0.0
0.0
3.962
2.595
Flujo de caja / Ingresos
0.66%
None%
22.323%
-25.267%
10.27%
-16.946%
23.23%
27.495%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
30.912024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.0
Q3: 41.75
Average+43 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ALPHA GESTION HOTELIERE (30.91) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
69.28%2024
2021
2023
2024
Q1: 4.27%
Méd: 38.89%
Q3: 76.46%
Bueno+20 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ALPHA GESTION HOTELIERE (69.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.6 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ALPHA GESTION HOTELIERE (2.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 62.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
62.318
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ALPHA GESTION HOTELIERE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
64.967
52.049
40.961
23.886
30.31
18.151
176.052
62.318
Cobertura de intereses
-61.971
None
-2571.47
-425.763
3456.326
1.446
2.462
1.335
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
62.322024
2021
2023
2024
Q1: 138.89
Méd: 313.79
Q3: 966.61
Average
En 2024, el ratio de liquidez de ALPHA GESTION HOTELIERE (62.32) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.33x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.27x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de ALPHA GESTION HOTELIERE (1.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 22 días. Plazo proveedores: 35 días. Situación favorable. El FM es negativo (-73 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +58%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-72 009 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
22 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
35 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-73 j
Evolución del NFR y plazos ALPHA GESTION HOTELIERE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-171 225 €
0 €
-679 646 €
-549 981 €
-456 821 €
-462 816 €
21 349 €
-72 009 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
478
0
280
142
216
130
95
22
Crédit fournisseurs (jours)
102
0
55
88
212
61
39
35
Positionnement de ALPHA GESTION HOTELIERE dans son secteur
Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Estimación de valoración
Based on 69 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of ALPHA GESTION HOTELIERE is estimated at
365 800 €
(range 122 064€ - 663 320€).
With an EBITDA of 80 059€, the sector multiple of 4.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
69 tx
122k€365k€663k€
365 800 €Range: 122 064€ - 663 320€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
80 059 €×4.3x
Estimation340 918 €
67 779€ - 545 819€
Revenue Multiple30%
356 871 €×0.66x
Estimation235 142 €
136 846€ - 260 011€
Net Income Multiple20%
90 101 €×6.9x
Estimation623 995 €
235 607€ - 1 562 037€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ALPHA GESTION HOTELIERE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ALPHA GESTION HOTELIERE
What is the revenue of ALPHA GESTION HOTELIERE ?
The revenue of ALPHA GESTION HOTELIERE in 2024 is 357 k€.
Is ALPHA GESTION HOTELIERE profitable?
Yes, ALPHA GESTION HOTELIERE generated a net profit of 90 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ALPHA GESTION HOTELIERE ?
The headquarters of ALPHA GESTION HOTELIERE is located in CHATEAUROUX (36000), in the department Indre.
Where to find the tax return of ALPHA GESTION HOTELIERE ?
The tax return of ALPHA GESTION HOTELIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ALPHA GESTION HOTELIERE operate?
ALPHA GESTION HOTELIERE operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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