Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2002-06-01 (23 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversUbicación: SCIONZIER (74950), Haute-Savoie
ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES : revenue, balance sheet and financial ratios
ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in SCIONZIER (74950),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 1.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES alcanza unos ingresos de 1.4 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.4%. Tras deducir el consumo (926 k€), el margen bruto se sitúa en 489 k€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza 205 k€, representando el 14.5% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 135 k€, es decir, el 9.5% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 414 996 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
489 490 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
204 730 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
171 273 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 87%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 11.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
15.997
10.896
10.41
13.535
8.605
9.578
11.853
5.185
1.549
0.0
Autonomía financiera
70.886
58.873
61.033
67.197
76.991
74.686
75.929
78.483
83.349
87.45
Capacidad de reembolso
1.058
0.603
None
0.529
None
None
None
None
None
0.0
Flujo de caja / Ingresos
6.754%
7.7%
None%
11.646%
None%
None%
None%
None%
None%
11.389%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02025
2023
2024
2025
Q1: 0.39
Méd: 11.18
Q3: 37.8
Excelente-11 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de ALPES OUTILLAGES PERFORMA... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
87.45%2025
2023
2024
2025
Q1: 31.79%
Méd: 51.32%
Q3: 67.58%
Excelente+14 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de ALPES OUTILLAGES PERFORMA... (87.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2025
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.75 ans
Excelente
En 2025, el capacidad de reembolso de ALPES OUTILLAGES PERFORMA... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 687.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
687.744
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
548.885
273.15
280.235
372.354
538.707
0.0
0.0
0.0
0.0
687.744
Cobertura de intereses
1.009
1.166
None
0.634
None
None
None
None
None
0.478
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
687.742025
2023
2024
2025
Q1: 184.94
Méd: 264.51
Q3: 393.27
Excelente+73 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de ALPES OUTILLAGES PERFORMA... (687.74) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.48x2025
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.08x
Q3: 4.78x
Average
En 2025, el cobertura de intereses de ALPES OUTILLAGES PERFORMA... (0.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 51 días. Plazo proveedores: 10 días. El desfase de 41 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 82 días. El FM representa 119 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +27%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
467 684 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
51 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
10 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
82 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
119 j
Evolución del NFR y plazos ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
367 687 €
345 615 €
0 €
452 178 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
467 684 €
Rotación de inventario (días)
154
126
0
80
0
0
0
0
0
82
Crédit clients (jours)
50
56
0
64
0
0
0
0
0
51
Crédit fournisseurs (jours)
34
75
0
49
0
0
0
0
0
10
Positionnement de ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions).
This range of 63 124€ to 533 352€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
63k€106k€533k€
106 215 €Range: 63 124€ - 533 352€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES
What is the revenue of ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES ?
The revenue of ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES in 2025 is 1.4 M€.
Is ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES profitable?
Yes, ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES generated a net profit of 135 k€ in 2025.
Where is the headquarters of ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES ?
The headquarters of ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES is located in SCIONZIER (74950), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES ?
The tax return of ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES operate?
ALPES OUTILLAGES PERFORMANCES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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