ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINTE-TULLE (04220), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 864 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 499823904)
Indicador 2024 2023 2022 2020 2019 2017 2016
Ingresos 863 818 € 894 441 € 596 121 € 792 463 € N/C 554 706 € 381 800 €
Resultado neto 51 047 € 1 614 € -4 359 € 35 889 € 39 834 € 17 007 € 8 025 €
EBITDA 657 € 26 664 € 22 800 € 44 600 € N/C 30 668 € 8 615 €
Margen neto 5.9% 0.2% -0.7% 4.5% N/C 3.1% 2.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 864 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.7%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (190 k€), el margen bruto se sitúa en 674 k€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 657 €, representando el 0.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -98%, reduciendo el margen en 2.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 51 k€, es decir, el 5.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

863 818 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

673 950 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

657 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 737 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

51 047 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

18.142%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

56.992%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.405%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.309

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.5%

Evolución de indicadores de solvencia
ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
18.14 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Bueno -37 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de ALPES MEDITERRANEE TRAVAU... (18.14) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
56.99% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Excelente +15 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ALPES MEDITERRANEE TRAVAU... (57.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
4.31 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de ALPES MEDITERRANEE TRAVAU... (4.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 269.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 477.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

269.344

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

477.017

Evolución de indicadores de liquidez
ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
269.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ALPES MEDITERRANEE TRAVAU... (269.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
477.02x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.8x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de ALPES MEDITERRANEE TRAVAU... (477.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 27 días. La empresa debe financiar 17 días de desfase. La rotación de existencias es de 57 días. El FM representa 71 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +171%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

169 481 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

27 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

57 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

71 j

Evolución del NFR y plazos
ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 35 884€ to 699 119€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
35k€ 113k€ 699k€
113 167 € Range: 35 884€ - 699 119€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 864 k€.

Is ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 51 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS is located in SAINTE-TULLE (04220), in the department Alpes-de-Haute-Provence.

Where to find the tax return of ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS operate?

ALPES MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.