Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1989-09-01 (36 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau Ubicación: ANNECY (74000), Haute-Savoie
ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios
ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau .
Based in ANNECY (74000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 4.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE alcanza unos ingresos de 4.2 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -5.2%). Caída significativa de -17% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.5 M€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 41%. El EBITDA alcanza 195 k€, representando el 4.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-17%), el EBITDA varía en -64%, reduciendo el margen en 6.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 359 k€, es decir, el 8.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 228 550 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 737 215 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
194 833 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
405 021 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 39%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.6% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
38.883%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
126.098
279.117
194.941
31.707
113.965
67.833
58.941
40.792
38.883
Autonomía financiera
18.729
11.549
10.126
30.544
23.633
34.991
30.939
39.786
37.011
Capacidad de reembolso
-3.973
-1.539
-2.258
-5.547
3.546
2.294
1.838
1.02
1.938
Flujo de caja / Ingresos
-2.383%
-8.289%
-4.155%
-0.678%
4.639%
4.803%
5.334%
7.932%
4.607%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
38.882024
2022
2023
2024
Q1: 1.67
Méd: 12.9
Q3: 50.79
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE (38.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
37.01%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.98%
Méd: 43.85%
Q3: 60.07%
Average
En 2024, el autonomía financiera de ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE (37.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.94 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.93 ans
Average+7 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 160.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
160.736
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
120.26
111.213
108.302
114.532
165.756
186.126
157.226
173.013
160.736
Cobertura de intereses
-16.648
-6.136
-9.236
-9.272
19.452
0.67
5.108
2.32
14.61
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
160.742024
2022
2023
2024
Q1: 159.95
Méd: 229.09
Q3: 338.64
Average
En 2024, el ratio de liquidez de ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE (160.74) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
14.61x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.87x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE (14.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 58 días. Plazo proveedores: 98 días. Excelente situación: los proveedores financian 40 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 27 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 75 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-33%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
882 879 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
58 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
98 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
27 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
75 j
Evolución del NFR y plazos ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 322 129 €
893 937 €
1 384 588 €
672 677 €
813 207 €
807 749 €
1 200 897 €
669 540 €
882 879 €
Rotación de inventario (días)
10
14
5
14
16
16
29
12
27
Crédit clients (jours)
64
54
79
34
42
52
66
46
58
Crédit fournisseurs (jours)
71
60
103
66
109
51
80
83
98
Positionnement de ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Estimación de valoración
Based on 73 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE is estimated at
567 947 €
(range 527 559€ - 705 505€).
With an EBITDA of 194 833€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
73 tx
527k€567k€705k€
567 947 €Range: 527 559€ - 705 505€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
194 833 €×0.5x
Estimation106 095 €
59 649€ - 140 276€
Revenue Multiple30%
4 228 550 €×0.34x
Estimation1 439 367 €
1 439 367€ - 1 439 367€
Net Income Multiple20%
359 315 €×1.2x
Estimation415 448 €
329 624€ - 1 017 786€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE
What is the revenue of ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE ?
The revenue of ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE in 2024 is 4.2 M€.
Is ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE profitable?
Yes, ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE generated a net profit of 359 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE ?
The headquarters of ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE ?
The tax return of ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE operate?
ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (NAF code 46.66Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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