ALLIER STORES ET FERMETURES : revenue, balance sheet and financial ratios

ALLIER STORES ET FERMETURES is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in CHARMEIL (03110), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALLIER STORES ET FERMETURES (SIREN 409083037)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 1 708 531 € 1 421 707 € 1 435 140 € 1 717 817 € 1 416 506 € 1 417 758 €
Resultado neto 137 486 € 109 939 € 27 845 € 57 077 € 3 647 € 10 111 € 18 717 €
EBITDA N/C 164 384 € 73 991 € 117 301 € 61 884 € 52 517 € 46 578 €
Margen neto N/C 6.4% 2.0% 4.0% 0.2% 0.7% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ALLIER STORES ET FERMETURES genera un resultado neto positivo de 137 k€. Evolución 2016-2022: 19 k€ -> 137 k€.

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

137 486 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

29.043%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.961%

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.9%

Evolución de indicadores de solvencia
ALLIER STORES ET FERMETURES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
29.04 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.09
Méd: 22.33
Q3: 68.37
Average -21 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de ALLIER STORES ET FERMETURES (29.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.96% 2022
2020
2021
2022
Q1: 22.62%
Méd: 41.46%
Q3: 58.4%
Average -10 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de ALLIER STORES ET FERMETURES (24.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.53 ans
Bueno -50 pts durante 2 años

En 2021, el capacidad de reembolso de ALLIER STORES ET FERMETURES (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 132.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

132.093

Evolución de indicadores de liquidez
ALLIER STORES ET FERMETURES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
132.09 2022
2020
2021
2022
Q1: 153.04
Méd: 216.15
Q3: 306.08
Vigilar -32 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de ALLIER STORES ET FERMETURES (132.09) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
4.28x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 3.74x
Excelente

En 2021, el cobertura de intereses de ALLIER STORES ET FERMETURES (4.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ALLIER STORES ET FERMETURES

Positionnement de ALLIER STORES ET FERMETURES dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (45 transactions). This range of 50 607€ to 346 014€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
50k€ 115k€ 346k€
115 644 € Range: 50 607€ - 346 014€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 45 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALLIER STORES ET FERMETURES

What is the revenue of ALLIER STORES ET FERMETURES ?

The revenue of ALLIER STORES ET FERMETURES in 2021 is 1.7 M€.

Is ALLIER STORES ET FERMETURES profitable?

Yes, ALLIER STORES ET FERMETURES generated a net profit of 137 k€ in 2022.

Where is the headquarters of ALLIER STORES ET FERMETURES ?

The headquarters of ALLIER STORES ET FERMETURES is located in CHARMEIL (03110), in the department Allier.

Where to find the tax return of ALLIER STORES ET FERMETURES ?

The tax return of ALLIER STORES ET FERMETURES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALLIER STORES ET FERMETURES operate?

ALLIER STORES ET FERMETURES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.