ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS : revenue, balance sheet and financial ratios

ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Collecte des déchets dangereux. Based in SAINT-REMY-EN-ROLLAT (03110), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 196 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS (SIREN 515394591)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 196 469 € 227 906 € 164 242 € 163 330 € 174 077 € 181 033 € 167 484 €
Resultado neto -27 615 € 20 079 € -1 208 € 3 916 € 13 665 € 12 907 € 30 999 €
EBITDA -26 657 € 25 465 € -692 € 4 522 € 18 049 € 17 614 € 32 588 €
Margen neto -14.1% 8.8% -0.7% 2.4% 7.8% 7.1% 18.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS alcanza unos ingresos de 196 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +2.7%). Caída significativa de -14% vs 2021. Tras deducir el consumo (51 k€), el margen bruto se sitúa en 146 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza -27 k€, representando el -13.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-14%), el EBITDA varía en -205%, reduciendo el margen en 24.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -28 k€ (-14.1% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

196 469 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

145 798 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-26 657 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-27 889 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-27 615 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-13.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.171%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.166%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-13.756%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.7%

Evolución de indicadores de solvencia
ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.17 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.72
Méd: 29.47
Q3: 92.39
Bueno

En 2022, el ratio de endeudamiento de ALLIER COLLECTE DECHETS D... (14.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
3.17% 2022
2020
2021
2022
Q1: 12.24%
Méd: 35.82%
Q3: 54.57%
Vigilar

En 2022, el autonomía financiera de ALLIER COLLECTE DECHETS D... (3.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 2.85 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de ALLIER COLLECTE DECHETS D... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 135.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

135.69

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
135.69 2022
2020
2021
2022
Q1: 122.27
Méd: 191.63
Q3: 272.16
Average -24 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de ALLIER COLLECTE DECHETS D... (135.69) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 1.88x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de ALLIER COLLECTE DECHETS D... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 59 días. La empresa debe financiar 7 días de desfase. La rotación de existencias es de 29 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 23 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +165%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

12 427 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

66 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

59 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

29 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

23 j

Evolución del NFR y plazos
ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS

Positionnement de ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS dans son secteur

Comparación con el sector Collecte des déchets dangereux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (35 transactions). This range of 28 436€ to 43 622€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
28k€ 33k€ 43k€
33 501 € Range: 28 436€ - 43 622€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 35 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS

What is the revenue of ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS ?

The revenue of ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS in 2022 is 196 k€.

Is ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS profitable?

ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS ?

The headquarters of ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS is located in SAINT-REMY-EN-ROLLAT (03110), in the department Allier.

Where to find the tax return of ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS ?

The tax return of ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS operate?

ALLIER COLLECTE DECHETS DE SOINS operates in the sector Collecte des déchets dangereux (NAF code 38.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.