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ALLIAVERRE GROUP : revenue, balance sheet and financial ratios

ALLIAVERRE GROUP is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in GLISY (80440), this company of category PME shows in 2023 a net income negative of -415 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALLIAVERRE GROUP (SIREN 753262385)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -415 045 € 29 033 € 19 738 € 2 195 € 1 316 € 9 921 € 5 088 € 45 614 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ALLIAVERRE GROUP registra una pérdida neta de 415 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-415 045 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -27038%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-27038.414%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-0.221%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

93.0%

Evolución de indicadores de solvencia
ALLIAVERRE GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-27038.41 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.51
Méd: 20.62
Q3: 66.76
Excelente -73 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de ALLIAVERRE GROUP (-27038.41) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-0.22% 2023
2021
2022
2023
Q1: 23.86%
Méd: 44.0%
Q3: 61.56%
Average

En 2023, el autonomía financiera de ALLIAVERRE GROUP (-0.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 116.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

116.791

Evolución de indicadores de liquidez
ALLIAVERRE GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
116.79 2023
2021
2022
2023
Q1: 162.68
Méd: 229.64
Q3: 336.65
Vigilar -18 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de ALLIAVERRE GROUP (116.79) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1699 días. Plazo proveedores: 1258 días. El desfase de 441 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1699 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1258 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ALLIAVERRE GROUP

Positionnement de ALLIAVERRE GROUP dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about ALLIAVERRE GROUP

What is the revenue of ALLIAVERRE GROUP ?

The revenue of ALLIAVERRE GROUP is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is ALLIAVERRE GROUP profitable?

ALLIAVERRE GROUP recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of ALLIAVERRE GROUP ?

The headquarters of ALLIAVERRE GROUP is located in GLISY (80440), in the department Somme.

Where to find the tax return of ALLIAVERRE GROUP ?

The tax return of ALLIAVERRE GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALLIAVERRE GROUP operate?

ALLIAVERRE GROUP operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.