ALLIANCE OCCITANE : revenue, balance sheet and financial ratios

ALLIANCE OCCITANE is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail . Based in CASTELNAUDARY (11400), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 413.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALLIANCE OCCITANE (SIREN 419387493)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 413 778 072 € 437 595 561 € 551 991 000 € 541 418 843 € 409 426 471 € 433 004 971 € 408 673 922 € 455 564 400 € 453 059 952 € 487 409 601 €
Resultado neto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
EBITDA 67 518 € -885 532 € -2 369 000 € 3 540 409 € 396 124 € 785 462 € 522 535 € -257 507 € -640 793 € 1 062 139 €
Margen neto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, ALLIANCE OCCITANE alcanza unos ingresos de 413.8 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.8%). Ligera caída de -5% vs 2024. Tras deducir el consumo (386.7 M€), el margen bruto se sitúa en 27.0 M€, es decir, una tasa del 7%. El EBITDA alcanza 68 k€, representando el 0.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en 0 € (0.0% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

413 778 072 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

27 031 764 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

67 518 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11071%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 808.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11071.48%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.491%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.016%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

808.344

Evolución de indicadores de solvencia
ALLIANCE OCCITANE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
11071.48 2025
2023
2024
2025
Q1: 6.47
Méd: 45.92
Q3: 121.67
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de ALLIANCE OCCITANE (11071.48) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
0.49% 2025
2023
2024
2025
Q1: 19.72%
Méd: 40.93%
Q3: 57.41%
Average

En 2025, el autonomía financiera de ALLIANCE OCCITANE (0.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
808.34 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.08 ans
Q3: 6.31 ans
Vigilar +54 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de ALLIANCE OCCITANE (808.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 161.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6115.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

161.586

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6115.581

Evolución de indicadores de liquidez
ALLIANCE OCCITANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
161.59 2025
2023
2024
2025
Q1: 130.13
Méd: 212.59
Q3: 336.97
Average +16 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de ALLIANCE OCCITANE (161.59) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
6115.58x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 13.85x
Q3: 38.47x
Excelente +73 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de ALLIANCE OCCITANE (6115.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 15 días. Plazo proveedores: 13 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 41 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 67 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +38%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

76 590 321 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

15 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

13 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

41 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

67 j

Evolución del NFR y plazos
ALLIANCE OCCITANE

Positionnement de ALLIANCE OCCITANE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Estimación de valoración

Based on 94 transactions of similar company sales (all years), the value of ALLIANCE OCCITANE is estimated at 23 469 785 € (range 15 927 027€ - 27 009 345€). With an EBITDA of 67 518€, the sector multiple of 0.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
94 tx
15927k€ 23469k€ 27009k€
23 469 785 € Range: 15 927 027€ - 27 009 345€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
67 518 € × 0.5x
Estimation 32 927 €
19 442€ - 140 769€
Revenue Multiple 30%
413 778 072 € × 0.15x
Estimation 62 531 218 €
42 439 671€ - 71 790 306€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALLIANCE OCCITANE

What is the revenue of ALLIANCE OCCITANE ?

The revenue of ALLIANCE OCCITANE in 2025 is 413.8 M€.

Is ALLIANCE OCCITANE profitable?

Profitability information is not publicly available.

Where is the headquarters of ALLIANCE OCCITANE ?

The headquarters of ALLIANCE OCCITANE is located in CASTELNAUDARY (11400), in the department Aude.

Where to find the tax return of ALLIANCE OCCITANE ?

The tax return of ALLIANCE OCCITANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALLIANCE OCCITANE operate?

ALLIANCE OCCITANE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.