ALLIANCE HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios

ALLIANCE HOLDING is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé. Based in ROISSY-EN-BRIE (77680), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 56 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALLIANCE HOLDING (SIREN 809100746)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 55 706 € 69 821 € 80 288 € 92 074 € 312 346 € 328 431 € 123 867 € 98 843 €
Resultado neto 12 153 € -21 342 € -8 953 € -15 694 € 9 565 € 2 455 € -199 € -90 €
EBITDA 6 860 € 10 381 € -8 472 € -15 657 € 7 950 € 15 774 € 11 707 € -82 €
Margen neto 21.8% -30.6% -11.2% -17.0% 3.1% 0.7% -0.2% -0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ALLIANCE HOLDING alcanza unos ingresos de 56 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2015-2022 (TCAC: -7.9%). Caída significativa de -20% vs 2021. Tras deducir el consumo (13 k€), el margen bruto se sitúa en 42 k€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza 7 k€, representando el 12.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-20%), el EBITDA varía en -34%, reduciendo el margen en 2.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 21.8% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

55 706 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

42 276 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

6 860 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

12 498 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

12 153 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -43%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -182%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 5.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-43.457%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-181.87%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.152%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.196

Evolución de indicadores de solvencia
ALLIANCE HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-43.46 2022
2020
2021
2022
Q1: -35.11
Méd: 12.17
Q3: 94.36
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de ALLIANCE HOLDING (-43.46) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-181.87% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0%
Méd: 19.75%
Q3: 46.72%
Vigilar

En 2022, el autonomía financiera de ALLIANCE HOLDING (-181.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
3.2 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.64 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.74 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de ALLIANCE HOLDING (3.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 47.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

47.714

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.534

Evolución de indicadores de liquidez
ALLIANCE HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
47.71 2022
2020
2021
2022
Q1: 93.07
Méd: 155.56
Q3: 269.07
Vigilar -9 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de ALLIANCE HOLDING (47.71) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
4.53x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.1x
Q3: 2.53x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de ALLIANCE HOLDING (4.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 73 días. Situación favorable. El FM es negativo (-15 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2015-2022, el FM aumentó en +29%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-2 358 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

56 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

73 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-15 j

Evolución del NFR y plazos
ALLIANCE HOLDING

Positionnement de ALLIANCE HOLDING dans son secteur

Comparación con el sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

Estimación de valoración

Based on 185 transactions of similar company sales (all years), the value of ALLIANCE HOLDING is estimated at 24 161 € (range 9 541€ - 55 993€). With an EBITDA of 6 860€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
185 transactions
9k€ 24k€ 55k€
24 161 € Range: 9 541€ - 55 993€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
6 860 € × 3.3x
Estimation 22 736 €
7 211€ - 41 948€
Revenue Multiple 30%
55 706 € × 0.28x
Estimation 15 596 €
8 144€ - 47 304€
Net Income Multiple 20%
12 153 € × 3.3x
Estimation 40 574 €
17 463€ - 104 143€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 185 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALLIANCE HOLDING

What is the revenue of ALLIANCE HOLDING ?

The revenue of ALLIANCE HOLDING in 2022 is 56 k€.

Is ALLIANCE HOLDING profitable?

Yes, ALLIANCE HOLDING generated a net profit of 12 k€ in 2022.

Where is the headquarters of ALLIANCE HOLDING ?

The headquarters of ALLIANCE HOLDING is located in ROISSY-EN-BRIE (77680), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of ALLIANCE HOLDING ?

The tax return of ALLIANCE HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALLIANCE HOLDING operate?

ALLIANCE HOLDING operates in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (NAF code 47.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.