Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 2006-03-01 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Collecte et traitement des eaux uséesUbicación: LUNEL (34400), Herault
ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION : revenue, balance sheet and financial ratios
ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées.
Based in LUNEL (34400),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 24.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION alcanza unos ingresos de 24.6 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.0%. Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (386 k€), el margen bruto se sitúa en 24.2 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 3.8 M€, representando el 15.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 812 k€, es decir, el 3.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
24 587 259 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
24 201 414 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 800 219 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 071 324 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
7.46%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
76.296
54.87
63.189
51.742
34.425
36.663
31.106
16.432
7.46
Autonomía financiera
43.594
41.845
46.182
38.285
42.713
42.134
34.295
33.533
35.212
Capacidad de reembolso
3.418
2.738
2.226
1.475
1.22
0.784
0.663
0.351
0.187
Flujo de caja / Ingresos
12.26%
10.973%
14.086%
13.423%
11.277%
14.787%
13.808%
13.112%
12.243%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
7.462024
2022
2023
2024
Q1: 1.07
Méd: 21.28
Q3: 69.04
Bueno-19 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ALLIANCE ENVIRONNEMENT EX... (7.46) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
35.21%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.57%
Méd: 39.67%
Q3: 57.18%
Average
En 2024, el autonomía financiera de ALLIANCE ENVIRONNEMENT EX... (35.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.19 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.71 ans
Bueno-16 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ALLIANCE ENVIRONNEMENT EX... (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 67.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
67.71
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
144.589
111.878
152.621
95.62
83.774
85.61
70.72
68.928
67.71
Cobertura de intereses
9.39
10.4
5.973
4.831
5.25
3.849
1.165
3.781
7.951
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
67.712024
2022
2023
2024
Q1: 120.31
Méd: 188.45
Q3: 284.02
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de ALLIANCE ENVIRONNEMENT EX... (67.71) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
7.95x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.0x
Q3: 7.24x
Excelente+17 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ALLIANCE ENVIRONNEMENT EX... (8.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 82 días. Plazo proveedores: 87 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-12 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-129%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-795 644 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
82 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
87 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-12 j
Evolución del NFR y plazos ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 723 180 €
3 264 454 €
3 026 901 €
2 431 098 €
1 776 262 €
1 218 937 €
2 377 669 €
11 578 €
-795 644 €
Rotación de inventario (días)
4
0
7
0
0
0
0
2
2
Crédit clients (jours)
81
120
77
96
80
72
91
87
82
Crédit fournisseurs (jours)
107
146
94
116
108
62
135
86
87
Positionnement de ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION dans son secteur
Comparación con el sector Collecte et traitement des eaux usées
Estimación de valoración
Based on 84 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION is estimated at
6 512 991 €
(range 1 771 945€ - 21 003 287€).
With an EBITDA of 3 800 219€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.11x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
84 tx
1771k€6512k€21003k€
6 512 991 €Range: 1 771 945€ - 21 003 287€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
3 800 219 €×2.9x
Estimation10 833 021 €
2 230 808€ - 33 962 100€
Revenue Multiple30%
24 587 259 €×0.11x
Estimation2 612 990 €
1 862 127€ - 7 813 638€
Net Income Multiple20%
812 473 €×1.9x
Estimation1 562 919 €
489 516€ - 8 390 729€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION
What is the revenue of ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION ?
The revenue of ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION in 2024 is 24.6 M€.
Is ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION profitable?
Yes, ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION generated a net profit of 812 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION ?
The headquarters of ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION is located in LUNEL (34400), in the department Herault.
Where to find the tax return of ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION ?
The tax return of ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION operate?
ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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