ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in MOULINS (03000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 40 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS (SIREN 805012143)
Indicador 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos 39 955 € 38 052 € 56 023 € 45 117 € 37 694 €
Resultado neto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
EBITDA 1 028 € 1 038 € 739 € 433 € 472 €
Margen neto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS alcanza unos ingresos de 40 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +1.2%). Vs 2020: +5%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 40 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1 k€, representando el 2.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en 0 € (0.0% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

39 955 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

39 955 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 028 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

28 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.6%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 77%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2000.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

76.923%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.689%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.003%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2000.0

Evolución de indicadores de solvencia
ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
76.92 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 24.17
Q3: 131.65
Average -13 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de ALLIANCE ARTISANS AGGLOME... (76.92) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
7.69% 2021
2018
2020
2021
Q1: 1.26%
Méd: 31.26%
Q3: 63.65%
Average -6 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de ALLIANCE ARTISANS AGGLOME... (7.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2000.0 ans 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Vigilar +23 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de ALLIANCE ARTISANS AGGLOME... (2000.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 63.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

63.07

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.724

Evolución de indicadores de liquidez
ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
63.07 2021
2018
2020
2021
Q1: 66.28
Méd: 184.65
Q3: 474.14
Vigilar -9 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de ALLIANCE ARTISANS AGGLOME... (63.07) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2.72x 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.78x
Excelente

En 2021, el cobertura de intereses de ALLIANCE ARTISANS AGGLOME... (2.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 64 días. Plazo proveedores: 162 días. Excelente situación: los proveedores financian 98 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-100 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-278%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-11 059 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

64 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

162 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-100 j

Evolución del NFR y plazos
ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS

Positionnement de ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS dans son secteur

Comparación con el sector Transports de voyageurs par taxis

Estimación de valoración

Based on 116 transactions of similar company sales (all years), the value of ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS is estimated at 12 105 € (range 7 007€ - 21 556€). With an EBITDA of 1 028€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.61x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
116 transactions
7k€ 12k€ 21k€
12 105 € Range: 7 007€ - 21 556€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 028 € × 4.6x
Estimation 4 778 €
2 715€ - 8 530€
Revenue Multiple 30%
39 955 € × 0.61x
Estimation 24 316 €
14 162€ - 43 268€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS

What is the revenue of ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS ?

The revenue of ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS in 2021 is 40 k€.

Is ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS profitable?

Profitability information is not publicly available.

Where is the headquarters of ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS ?

The headquarters of ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS is located in MOULINS (03000), in the department Allier.

Where to find the tax return of ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS ?

The tax return of ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS operate?

ALLIANCE ARTISANS AGGLOMERATION TAXIS MOULINOIS operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.