ALLIAGE TOLERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

ALLIAGE TOLERIE is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Based in PORT (01460), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 877 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALLIAGE TOLERIE (SIREN 422421990)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017
Ingresos 877 363 € 999 446 € 1 058 713 € 1 145 853 € 866 813 € N/C N/C N/C
Resultado neto -138 444 € -93 720 € -187 195 € -460 178 € -252 424 € -38 270 € -164 195 € 7 056 €
EBITDA -62 225 € -17 819 € -99 942 € -358 668 € -167 472 € N/C N/C N/C
Margen neto -15.8% -9.4% -17.7% -40.2% -29.1% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, ALLIAGE TOLERIE alcanza unos ingresos de 877 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +0.3%). Caída significativa de -12% vs 2024. Tras deducir el consumo (412 k€), el margen bruto se sitúa en 465 k€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza -62 k€, representando el -7.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-12%), el EBITDA varía en -249%, reduciendo el margen en 5.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -138 k€ (-15.8% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

877 363 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

465 436 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-62 225 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-131 281 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-138 444 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-7.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -211%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -57%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-210.834%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-57.277%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-8.409%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-12.626

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.2%

Evolución de indicadores de solvencia
ALLIAGE TOLERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-210.83 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.59
Méd: 18.98
Q3: 51.46
Excelente

En 2025, el ratio de endeudamiento de ALLIAGE TOLERIE (-210.83) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-57.28% 2025
2023
2024
2025
Q1: 36.28%
Méd: 51.12%
Q3: 64.73%
Vigilar

En 2025, el autonomía financiera de ALLIAGE TOLERIE (-57.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-12.63 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03 ans
Méd: 0.83 ans
Q3: 2.05 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de ALLIAGE TOLERIE (-12.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 228.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

228.918

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-11.513

Evolución de indicadores de liquidez
ALLIAGE TOLERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
228.92 2025
2023
2024
2025
Q1: 184.18
Méd: 239.13
Q3: 335.46
Average -10 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de ALLIAGE TOLERIE (228.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-11.51x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.27x
Méd: 2.37x
Q3: 6.87x
Vigilar

En 2025, el cobertura de intereses de ALLIAGE TOLERIE (-11.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 139 días. Excelente situación: los proveedores financian 79 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 190 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 254 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

618 339 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

60 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

139 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

190 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

254 j

Evolución del NFR y plazos
ALLIAGE TOLERIE

Positionnement de ALLIAGE TOLERIE dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Estimación de valoración

Based on 56 transactions of similar company sales (all years), the value of ALLIAGE TOLERIE is estimated at 112 941 € (range 59 583€ - 143 397€). The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
56 tx
59k€ 112k€ 143k€
112 941 € Range: 59 583€ - 143 397€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
877 363 € × 0.13x = 112 942 €
Range: 59 584€ - 143 398€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALLIAGE TOLERIE

What is the revenue of ALLIAGE TOLERIE ?

The revenue of ALLIAGE TOLERIE in 2025 is 877 k€.

Is ALLIAGE TOLERIE profitable?

ALLIAGE TOLERIE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of ALLIAGE TOLERIE ?

The headquarters of ALLIAGE TOLERIE is located in PORT (01460), in the department Ain.

Where to find the tax return of ALLIAGE TOLERIE ?

The tax return of ALLIAGE TOLERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALLIAGE TOLERIE operate?

ALLIAGE TOLERIE operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.