ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in VALBONNE (06560), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT (SIREN 809802044)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 347 634 € 3 156 776 € 2 106 957 € 1 423 641 € 902 874 €
Resultado neto -98 710 € 225 929 € 131 769 € 124 728 € 107 508 €
EBITDA -28 940 € 358 320 € 205 113 € 180 141 € 155 670 €
Margen neto -4.2% 7.2% 6.3% 8.8% 11.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT alcanza unos ingresos de 2.3 M€. En el período 2016-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +27.0%. Caída significativa de -26% vs 2019. Tras deducir el consumo (845 k€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza -29 k€, representando el -1.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-26%), el EBITDA varía en -108%, reduciendo el margen en 12.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -99 k€ (-4.2% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 347 634 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 502 247 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-28 940 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-128 450 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-98 710 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 91%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

91.029%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.592%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.282%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-11.984

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.8%

Evolución de indicadores de solvencia
ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
91.03 2020
2018
2019
2020
Q1: 5.19
Méd: 34.2
Q3: 103.36
Average +21 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de ALL RENOVATION - CREATION... (91.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.59% 2020
2018
2019
2020
Q1: 15.25%
Méd: 32.98%
Q3: 51.88%
Average -25 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de ALL RENOVATION - CREATION... (23.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-11.98 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.44 ans
Excelente -28 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de ALL RENOVATION - CREATION... (-12.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 176.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

176.501

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-14.496

Evolución de indicadores de liquidez
ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
176.5 2020
2018
2019
2020
Q1: 146.0
Méd: 206.4
Q3: 298.75
Average -14 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de ALL RENOVATION - CREATION... (176.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-14.5x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.21x
Q3: 2.33x
Vigilar -29 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de ALL RENOVATION - CREATION... (-14.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 144 días. Plazo proveedores: 94 días. El desfase de 50 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 177 días de ingresos. En 2016-2020, el FM aumentó en +1592%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 157 313 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

144 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

94 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

177 j

Evolución del NFR y plazos
ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT

Positionnement de ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie bois et PVC

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (36 transactions). This range of 327 885€ to 567 564€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
327k€ 449k€ 567k€
449 024 € Range: 327 885€ - 567 564€
NAF 5 année 2020

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 36 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT

What is the revenue of ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT ?

The revenue of ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT in 2020 is 2.3 M€.

Is ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT profitable?

ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT ?

The headquarters of ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT is located in VALBONNE (06560), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT ?

The tax return of ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT operate?

ALL RENOVATION - CREATION AND AMENAGEMENT operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.