ALIZE CAPITAL : revenue, balance sheet and financial ratios

ALIZE CAPITAL is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in VALBONNE (06560), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALIZE CAPITAL (SIREN 822826509)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 599 161 € 1 231 000 € 1 289 105 € 1 734 836 € 1 757 344 € 2 418 305 € 1 250 000 € N/C
Resultado neto -32 672 369 € -16 956 675 € -223 213 465 € -10 294 297 € -9 871 128 € -7 976 043 € 8 381 078 € -126 551 €
EBITDA -213 363 € 219 144 € -44 172 € 148 228 € -238 321 € 292 079 € -982 618 € -17 664 €
Margen neto -2043.1% -1377.5% -17315.4% -593.4% -561.7% -329.8% 670.5% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ALIZE CAPITAL alcanza unos ingresos de 1.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +4.2%). Vs 2022, crecimiento de +30% (1.2 M€ -> 1.6 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -213 k€, representando el -13.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+30%), el EBITDA varía en -197%, reduciendo el margen en 31.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -32.7 M€ (-2043.1% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 599 161 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 599 161 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-213 363 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 042 692 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-32 672 369 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-13.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 83%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.287%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

83.23%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1396.336%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.032

Evolución de indicadores de solvencia
ALIZE CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.29 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 10.87
Q3: 70.22
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de ALIZE CAPITAL (3.29) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
83.23% 2023
2021
2022
2023
Q1: 17.2%
Méd: 61.39%
Q3: 90.77%
Bueno +44 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de ALIZE CAPITAL (83.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.03 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.23 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de ALIZE CAPITAL (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 712.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

712.523

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-33968.693

Evolución de indicadores de liquidez
ALIZE CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
712.52 2023
2021
2022
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de ALIZE CAPITAL (712.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-33968.69x 2023
2021
2022
2023
Q1: -65.31x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de ALIZE CAPITAL (-33968.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 414 días. Plazo proveedores: 669 días. Excelente situación: los proveedores financian 255 días del ciclo operativo. El FM representa 5719 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

25 402 960 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

414 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

669 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

5719 j

Evolución del NFR y plazos
ALIZE CAPITAL

Positionnement de ALIZE CAPITAL dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2023, the value of ALIZE CAPITAL is estimated at 384 562 € (range 281 249€ - 1 142 109€). The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
63 tx
281k€ 384k€ 1142k€
384 562 € Range: 281 249€ - 1 142 109€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
1 599 161 € × 0.24x = 384 563 €
Range: 281 249€ - 1 142 110€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des sociétés holding)

Compare ALIZE CAPITAL with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Frequently asked questions about ALIZE CAPITAL

What is the revenue of ALIZE CAPITAL ?

The revenue of ALIZE CAPITAL in 2023 is 1.6 M€.

Is ALIZE CAPITAL profitable?

ALIZE CAPITAL recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of ALIZE CAPITAL ?

The headquarters of ALIZE CAPITAL is located in VALBONNE (06560), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of ALIZE CAPITAL ?

The tax return of ALIZE CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALIZE CAPITAL operate?

ALIZE CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.