ALIPS TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

ALIPS TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in DEMANGE-BAUDIGNECOURT (55130), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALIPS TRAVAUX PUBLICS (SIREN 510210446)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 295 046 € 1 727 961 € 1 717 016 € 2 003 489 € N/C N/C 1 416 492 € N/C N/C N/C
Resultado neto 66 377 € 18 247 € 38 011 € 19 035 € 28 726 € 18 521 € 46 807 € 21 974 € 92 083 € 74 594 €
EBITDA 183 950 € 93 922 € -31 882 € 36 599 € N/C N/C 46 559 € N/C N/C N/C
Margen neto 2.9% 1.1% 2.2% 1.0% N/C N/C 3.3% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, ALIPS TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 2.3 M€. En el período 2019-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.4%. Vs 2024, crecimiento de +33% (1.7 M€ -> 2.3 M€). Tras deducir el consumo (407 k€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 184 k€, representando el 8.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 66 k€, es decir, el 2.9% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 295 046 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 887 560 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

183 950 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

89 892 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

66 377 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 87%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

86.709%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

35.768%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.228%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.063

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.0%

Evolución de indicadores de solvencia
ALIPS TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
86.71 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.22
Q3: 73.11
Vigilar +21 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de ALIPS TRAVAUX PUBLICS (86.71) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
35.77% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.78%
Méd: 44.65%
Q3: 59.14%
Average -25 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de ALIPS TRAVAUX PUBLICS (35.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.06 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 2.03 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de ALIPS TRAVAUX PUBLICS (2.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 179.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

179.098

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.967

Evolución de indicadores de liquidez
ALIPS TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
179.1 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.54
Méd: 210.95
Q3: 308.83
Average

En 2025, el ratio de liquidez de ALIPS TRAVAUX PUBLICS (179.10) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5.97x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.72x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de ALIPS TRAVAUX PUBLICS (6.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 42 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 57 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

366 519 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

53 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

42 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

57 j

Evolución del NFR y plazos
ALIPS TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de ALIPS TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ALIPS TRAVAUX PUBLICS is estimated at 327 574 € (range 126 078€ - 800 170€). With an EBITDA of 183 950€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
126k€ 327k€ 800k€
327 574 € Range: 126 078€ - 800 170€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
183 950 € × 1.4x
Estimation 252 598 €
59 798€ - 669 464€
Revenue Multiple 30%
2 295 046 € × 0.22x
Estimation 515 356 €
277 202€ - 1 115 993€
Net Income Multiple 20%
66 377 € × 3.5x
Estimation 233 344 €
65 095€ - 653 203€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALIPS TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of ALIPS TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of ALIPS TRAVAUX PUBLICS in 2025 is 2.3 M€.

Is ALIPS TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, ALIPS TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 66 k€ in 2025.

Where is the headquarters of ALIPS TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of ALIPS TRAVAUX PUBLICS is located in DEMANGE-BAUDIGNECOURT (55130), in the department Meuse.

Where to find the tax return of ALIPS TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of ALIPS TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALIPS TRAVAUX PUBLICS operate?

ALIPS TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.