ALIFLO : revenue, balance sheet and financial ratios

ALIFLO is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in VERNAISON (69390), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 353 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALIFLO (SIREN 499154623)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 353 277 € 680 791 € 781 949 € N/C 723 190 € N/C
Resultado neto 3 460 382 € 8 296 € 95 311 € 194 531 € 74 484 € 2 430 €
EBITDA -403 209 € -1 125 € 10 744 € N/C 23 933 € N/C
Margen neto 979.5% 1.2% 12.2% N/C 10.3% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, ALIFLO alcanza unos ingresos de 353 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2021 (TCAC: -16.4%). Caída significativa de -48% vs 2020. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 353 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -403 k€, representando el -114.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-48%), el EBITDA varía en -35741%, reduciendo el margen en 114.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 3.5 M€, es decir, el 979.5% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

353 277 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

353 277 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-403 209 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-402 514 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 460 382 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-114.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 91%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.224%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

91.401%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-120.951%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.105

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.4%

Evolución de indicadores de solvencia
ALIFLO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.22 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.02
Méd: 16.89
Q3: 133.03
Bueno -24 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de ALIFLO (4.22) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
91.4% 2021
2019
2020
2021
Q1: 13.27%
Méd: 52.52%
Q3: 87.72%
Excelente +15 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de ALIFLO (91.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.1 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.13 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.51 ans
Bueno -45 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de ALIFLO (-0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1958.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1958.39

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.786

Evolución de indicadores de liquidez
ALIFLO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1958.39 2021
2019
2020
2021
Q1: 95.51
Méd: 362.13
Q3: 2062.09
Bueno +27 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de ALIFLO (1958.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-0.79x 2021
2019
2020
2021
Q1: -41.55x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -26 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de ALIFLO (-0.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 9 días. Situación favorable. El FM es negativo (-2 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-2 166 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

9 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-2 j

Evolución del NFR y plazos
ALIFLO

Positionnement de ALIFLO dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales in 2021, the value of ALIFLO is estimated at 15 204 591 € (range 3 636 158€ - 19 194 789€). The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
76 tx
3636k€ 15204k€ 19194k€
15 204 591 € Range: 3 636 158€ - 19 194 789€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
353 277 € × 0.33x
Estimation 118 099 €
53 214€ - 318 064€
Net Income Multiple 20%
3 460 382 € × 10.9x
Estimation 37 834 331 €
9 010 576€ - 47 509 878€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALIFLO

What is the revenue of ALIFLO ?

The revenue of ALIFLO in 2021 is 353 k€.

Is ALIFLO profitable?

Yes, ALIFLO generated a net profit of 3.5 M€ in 2021.

Where is the headquarters of ALIFLO ?

The headquarters of ALIFLO is located in VERNAISON (69390), in the department Rhone.

Where to find the tax return of ALIFLO ?

The tax return of ALIFLO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALIFLO operate?

ALIFLO operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.