ALIAS : revenue, balance sheet and financial ratios

ALIAS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 331 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALIAS (SIREN 508662327)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 330 600 € 520 523 € 678 564 € 746 250 € 690 098 € 523 093 € 546 897 €
Resultado neto 1 977 812 € 1 741 616 € 1 001 933 € 380 170 € 1 779 700 € 368 996 € 59 419 €
EBITDA -326 261 € -51 932 € -19 708 € -3 816 € -25 857 € 17 705 € 62 064 €
Margen neto 598.2% 334.6% 147.7% 50.9% 257.9% 70.5% 10.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ALIAS alcanza unos ingresos de 331 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -8.0%). Caída significativa de -36% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 331 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -326 k€, representando el -98.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-36%), el EBITDA varía en -528%, reduciendo el margen en 88.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 2.0 M€, es decir, el 598.2% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

330 600 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

330 600 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-326 261 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-326 258 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 977 812 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-98.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 95%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 598.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

95.322%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

598.786%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
ALIAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.01
Méd: 15.74
Q3: 126.79
Excelente -7 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de ALIAS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
95.32% 2022
2020
2021
2022
Q1: 12.13%
Méd: 51.88%
Q3: 88.01%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de ALIAS (95.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.19 ans
Bueno

En 2022, el capacidad de reembolso de ALIAS (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1152.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1152.62

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ALIAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1152.62 2022
2020
2021
2022
Q1: 96.29
Méd: 394.11
Q3: 2450.04
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de ALIAS (1152.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2020
2021
2022
Q1: -46.58x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de ALIAS (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 172 días. Plazo proveedores: 29 días. El desfase de 143 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 28 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +123%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

25 648 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

172 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

29 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

28 j

Evolución del NFR y plazos
ALIAS

Positionnement de ALIAS dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of ALIAS is estimated at 4 674 781 € (range 2 203 133€ - 10 247 228€). The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
109 transactions
2203k€ 4674k€ 10247k€
4 674 781 € Range: 2 203 133€ - 10 247 228€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
330 600 € × 0.56x
Estimation 186 413 €
104 357€ - 409 610€
Net Income Multiple 20%
1 977 812 € × 5.8x
Estimation 11 407 333 €
5 351 299€ - 25 003 657€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Gestion de fonds)

Compare ALIAS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Gestion de fonds

Frequently asked questions about ALIAS

What is the revenue of ALIAS ?

The revenue of ALIAS in 2022 is 331 k€.

Is ALIAS profitable?

Yes, ALIAS generated a net profit of 2.0 M€ in 2022.

Where is the headquarters of ALIAS ?

The headquarters of ALIAS is located in PARIS (75002), in the department Paris.

Where to find the tax return of ALIAS ?

The tax return of ALIAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALIAS operate?

ALIAS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.