ALIANS TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

ALIANS TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in PIERRELATTE (26700), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 11.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALIANS TRAVAUX PUBLICS (SIREN 334670254)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 11 755 007 € 7 808 913 € 10 788 770 € 8 437 154 € 7 626 498 € 7 201 789 € 6 276 682 € 5 587 439 €
Resultado neto 247 992 € 186 152 € 300 868 € 302 637 € 290 628 € 276 096 € 117 665 € 113 033 €
EBITDA 305 144 € 104 869 € 335 453 € 261 285 € 293 508 € 68 047 € 221 568 € 324 386 €
Margen neto 2.1% 2.4% 2.8% 3.6% 3.8% 3.8% 1.9% 2.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ALIANS TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 11.8 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.2%. Vs 2022, crecimiento de +51% (7.8 M€ -> 11.8 M€). Tras deducir el consumo (2.7 M€), el margen bruto se sitúa en 9.0 M€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 305 k€, representando el 2.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 248 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 755 007 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 046 335 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

305 144 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

143 841 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

247 992 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 144%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

143.517%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.219%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.315%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

9.319

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.2%

Evolución de indicadores de solvencia
ALIANS TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
143.52 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.04
Q3: 94.96
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de ALIANS TRAVAUX PUBLICS (143.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.22% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.61%
Méd: 37.69%
Q3: 54.73%
Average

En 2023, el autonomía financiera de ALIANS TRAVAUX PUBLICS (23.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
9.32 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.3 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de ALIANS TRAVAUX PUBLICS (9.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 203.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

203.221

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.823

Evolución de indicadores de liquidez
ALIANS TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
203.22 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.24
Méd: 196.81
Q3: 296.35
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de ALIANS TRAVAUX PUBLICS (203.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
7.82x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.7x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de ALIANS TRAVAUX PUBLICS (7.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 76 días. La empresa debe financiar 25 días de desfase. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 126 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +205%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 126 830 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

101 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

76 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

12 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

126 j

Evolución del NFR y plazos
ALIANS TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de ALIANS TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ALIANS TRAVAUX PUBLICS is estimated at 1 175 751 € (range 524 178€ - 2 758 159€). With an EBITDA of 305 144€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
524k€ 1175k€ 2758k€
1 175 751 € Range: 524 178€ - 2 758 159€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
305 144 € × 1.4x
Estimation 419 021 €
99 196€ - 1 110 535€
Revenue Multiple 30%
11 755 007 € × 0.22x
Estimation 2 639 604 €
1 419 801€ - 5 716 011€
Net Income Multiple 20%
247 992 € × 3.5x
Estimation 871 799 €
243 201€ - 2 440 442€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALIANS TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of ALIANS TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of ALIANS TRAVAUX PUBLICS in 2023 is 11.8 M€.

Is ALIANS TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, ALIANS TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 248 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ALIANS TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of ALIANS TRAVAUX PUBLICS is located in PIERRELATTE (26700), in the department Drome.

Where to find the tax return of ALIANS TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of ALIANS TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALIANS TRAVAUX PUBLICS operate?

ALIANS TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.