ALGOREL : revenue, balance sheet and financial ratios

ALGOREL is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Centrales d'achat non alimentaires. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 10.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALGOREL (SIREN 520008178)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 10 021 754 € N/C 8 293 155 € 7 610 333 € 8 388 441 € 8 839 582 € 7 606 351 € 7 579 033 € 7 471 209 €
Resultado neto 42 777 € 63 274 € 122 448 € 14 468 € 14 433 € 20 252 € 16 652 € 14 223 € 30 359 €
EBITDA 478 793 € N/C 322 992 € 552 915 € 212 060 € 152 492 € 301 018 € 186 192 € -38 916 €
Margen neto 0.4% N/C 1.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ALGOREL alcanza unos ingresos de 10.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.7%). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 10.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 479 k€, representando el 4.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 43 k€, es decir, el 0.4% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 021 754 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 021 754 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

478 793 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

91 730 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

42 777 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

13.045%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

19.493%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.036%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.579

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

6.8%

Evolución de indicadores de solvencia
ALGOREL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
13.04 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.02
Méd: 9.41
Q3: 85.65
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de ALGOREL (13.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
19.49% 2023
2021
2022
2023
Q1: 13.67%
Méd: 31.89%
Q3: 57.94%
Average

En 2023, el autonomía financiera de ALGOREL (19.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.58 ans 2023
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 2.12 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de ALGOREL (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 135.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

135.246

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ALGOREL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
135.25 2023
2021
2022
2023
Q1: 120.0
Méd: 168.48
Q3: 310.0
Average

En 2023, el ratio de liquidez de ALGOREL (135.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 11.1x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de ALGOREL (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 51 días. Plazo proveedores: 69 días. Situación favorable. El FM es negativo (-126 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-96%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-3 506 311 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

51 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

69 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-126 j

Evolución del NFR y plazos
ALGOREL

Positionnement de ALGOREL dans son secteur

Comparación con el sector Centrales d'achat non alimentaires

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of ALGOREL is estimated at 1 218 672 € (range 675 934€ - 3 412 588€). With an EBITDA of 478 793€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.32x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
675k€ 1218k€ 3412k€
1 218 672 € Range: 675 934€ - 3 412 588€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
478 793 € × 1.0x
Estimation 471 254 €
258 703€ - 2 088 592€
Revenue Multiple 30%
10 021 754 € × 0.32x
Estimation 3 237 660 €
1 803 272€ - 7 693 542€
Net Income Multiple 20%
42 777 € × 1.4x
Estimation 58 735 €
28 006€ - 301 147€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Centrales d'achat non alimentaires)

Compare ALGOREL with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Centrales d'achat non alimentaires

Frequently asked questions about ALGOREL

What is the revenue of ALGOREL ?

The revenue of ALGOREL in 2023 is 10.0 M€.

Is ALGOREL profitable?

Yes, ALGOREL generated a net profit of 43 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ALGOREL ?

The headquarters of ALGOREL is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of ALGOREL ?

The tax return of ALGOREL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALGOREL operate?

ALGOREL operates in the sector Centrales d'achat non alimentaires (NAF code 46.19A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.