SIREN : 810549618
ALGOCREA is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in NEVY-SUR-SEILLE (39210), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 10 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 |
|---|---|
| Ingresos | 9 665 € |
| Resultado neto | -683 € |
| EBITDA | 4 686 € |
| Margen neto | -7.1% |
En 2016, ALGOCREA alcanza unos ingresos de 10 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 10 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 5 k€, representando el 48.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -683 € (-7.1% de los ingresos).
9 665 €
9 665 €
4 686 €
329 €
-683 €
48.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 901%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 14.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 38.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
901.25%
31.017%
38.013%
14.452
97.0%
En 2016, el ratio de endeudamiento de ALGOCREA (901.25) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2016, el autonomía financiera de ALGOCREA (31.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2016, el capacidad de reembolso de ALGOCREA (14.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 10.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 21.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
10.654
21.596
En 2016, el ratio de liquidez de ALGOCREA (10.65) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2016, el cobertura de intereses de ALGOCREA (21.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 373 días. Plazo proveedores: 343 días. La empresa debe financiar 30 días de desfase. El FM es negativo (-4061 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-109 033 €
373 j
343 j
0 j
-4061 j
Based on 134 transactions of similar company sales (all years), the value of ALGOCREA is estimated at 7 645 € (range 2 733€ - 19 048€). With an EBITDA of 4 686€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALGOCREA with other companies in the same sector:
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The revenue of ALGOCREA in 2016 is 10 k€.
ALGOCREA recorded a net loss in 2016.
The headquarters of ALGOCREA is located in NEVY-SUR-SEILLE (39210), in the department Jura.
The tax return of ALGOCREA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALGOCREA operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.