ALGOAN HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios

ALGOAN HOLDING is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Autres intermédiations monétaires. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 28 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALGOAN HOLDING (SIREN 813414620)
Indicador 2022 2021
Ingresos 28 050 € 105 450 €
Resultado neto -182 476 € 3 166 €
EBITDA -7 005 € 24 480 €
Margen neto -650.5% 3.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ALGOAN HOLDING alcanza unos ingresos de 28 k€. Caída significativa de -73% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 28 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -7 k€, representando el -25.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-73%), el EBITDA varía en -129%, reduciendo el margen en 48.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -182 k€ (-650.5% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

28 050 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

28 050 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-7 005 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-25 435 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-182 476 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-25.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 96%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

96.206%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

48.32%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-469.611%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-21.792

Evolución de indicadores de solvencia
ALGOAN HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
96.21 2022
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 36.06
Q3: 770.46
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de ALGOAN HOLDING (96.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
48.32% 2022
2021
2022
Q1: 5.09%
Méd: 8.52%
Q3: 43.7%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de ALGOAN HOLDING (48.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-21.79 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 65.08 ans
Excelente -51 pts durante 2 años

En 2022, el capacidad de reembolso de ALGOAN HOLDING (-21.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1717.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1717.491

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3746.61

Evolución de indicadores de liquidez
ALGOAN HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1717.49 2022
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 98.62
Q3: 341.89
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de ALGOAN HOLDING (1717.49) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-3746.61x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.79x
Vigilar -93 pts durante 2 años

En 2022, el cobertura de intereses de ALGOAN HOLDING (-3746.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 105 días. Plazo proveedores: 507 días. Excelente situación: los proveedores financian 402 días del ciclo operativo. El FM representa 67192 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 235 342 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

105 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

507 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

67192 j

Evolución del NFR y plazos
ALGOAN HOLDING

Positionnement de ALGOAN HOLDING dans son secteur

Comparación con el sector Autres intermédiations monétaires

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales in 2022, the value of ALGOAN HOLDING is estimated at 18 988 € (range 7 945€ - 30 893€). The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
95 tx
7k€ 18k€ 30k€
18 988 € Range: 7 945€ - 30 893€
Section année 2022 Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
28 050 € × 0.68x = 18 989 €
Range: 7 945€ - 30 894€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALGOAN HOLDING

What is the revenue of ALGOAN HOLDING ?

The revenue of ALGOAN HOLDING in 2022 is 28 k€.

Is ALGOAN HOLDING profitable?

ALGOAN HOLDING recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of ALGOAN HOLDING ?

The headquarters of ALGOAN HOLDING is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of ALGOAN HOLDING ?

The tax return of ALGOAN HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALGOAN HOLDING operate?

ALGOAN HOLDING operates in the sector Autres intermédiations monétaires (NAF code 64.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.