ALGI LA DEFENSE : revenue, balance sheet and financial ratios

ALGI LA DEFENSE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in COURBEVOIE (92400), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALGI LA DEFENSE (SIREN 508813417)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 027 253 € 344 986 € 778 989 € 1 654 936 € 1 785 293 € 1 763 260 € 1 839 969 €
Resultado neto -189 702 € -106 676 € -166 494 € 59 944 € 53 500 € 29 643 € 47 029 €
EBITDA -183 035 € -179 362 € -127 691 € 38 615 € 78 388 € 66 453 € 77 874 €
Margen neto -18.5% -30.9% -21.4% 3.6% 3.0% 1.7% 2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ALGI LA DEFENSE alcanza unos ingresos de 1.0 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -9.3%). Vs 2021, crecimiento de +198% (345 k€ -> 1.0 M€). Tras deducir el consumo (304 k€), el margen bruto se sitúa en 724 k€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza -183 k€, representando el -17.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +34.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -190 k€ (-18.5% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 027 253 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

723 553 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-183 035 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-187 367 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-189 702 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-17.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -218%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -47%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-217.966%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-47.118%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-17.475%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.199

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.6%

Evolución de indicadores de solvencia
ALGI LA DEFENSE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-217.97 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.42
Méd: 45.67
Q3: 157.58
Excelente -35 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de ALGI LA DEFENSE (-217.97) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-47.12% 2022
2020
2021
2022
Q1: 7.88%
Méd: 31.38%
Q3: 55.22%
Average -30 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de ALGI LA DEFENSE (-47.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.2 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.57 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 3.45 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de ALGI LA DEFENSE (-1.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 110.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

110.573

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.276

Evolución de indicadores de liquidez
ALGI LA DEFENSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
110.57 2022
2020
2021
2022
Q1: 69.17
Méd: 146.22
Q3: 272.06
Average -37 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de ALGI LA DEFENSE (110.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-1.28x 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.42x
Méd: 0.37x
Q3: 4.22x
Average -25 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de ALGI LA DEFENSE (-1.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 21 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 1 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-84%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 130 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

21 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1 j

Evolución del NFR y plazos
ALGI LA DEFENSE

Positionnement de ALGI LA DEFENSE dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of ALGI LA DEFENSE is estimated at 982 385 € (range 560 941€ - 1 697 868€). The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
833 transactions
560k€ 982k€ 1697k€
982 385 € Range: 560 941€ - 1 697 868€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Revenue Multiple
1 027 253 € × 0.96x = 982 386 €
Range: 560 942€ - 1 697 869€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALGI LA DEFENSE

What is the revenue of ALGI LA DEFENSE ?

The revenue of ALGI LA DEFENSE in 2022 is 1.0 M€.

Is ALGI LA DEFENSE profitable?

ALGI LA DEFENSE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of ALGI LA DEFENSE ?

The headquarters of ALGI LA DEFENSE is located in COURBEVOIE (92400), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of ALGI LA DEFENSE ?

The tax return of ALGI LA DEFENSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALGI LA DEFENSE operate?

ALGI LA DEFENSE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.