ALG DISTRIBUTION : revenue, balance sheet and financial ratios

ALG DISTRIBUTION is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Supérettes. Based in TOULOUSE (31300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 963 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALG DISTRIBUTION (SIREN 810984385)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 962 533 € 882 911 € 1 059 113 € 1 048 683 € 879 299 € 320 618 € 755 809 €
Resultado neto -62 110 € -9 802 € 20 517 € 35 537 € 9 378 € 3 211 € 13 466 €
EBITDA -56 055 € -696 € 32 760 € 42 166 € 19 102 € 4 891 € 25 255 €
Margen neto -6.5% -1.1% 1.9% 3.4% 1.1% 1.0% 1.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ALG DISTRIBUTION alcanza unos ingresos de 963 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +4.1%). Vs 2021: +9%. Tras deducir el consumo (750 k€), el margen bruto se sitúa en 212 k€, es decir, una tasa del 22%. El EBITDA alcanza -56 k€, representando el -5.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+9%), el EBITDA varía en -7954%, reduciendo el margen en 5.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -62 k€ (-6.5% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

962 533 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

212 320 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-56 055 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-61 634 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-62 110 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-5.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 249%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

249.268%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.523%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-6.502%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.224

Evolución de indicadores de solvencia
ALG DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
249.27 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.27
Méd: 35.38
Q3: 115.7
Average +13 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de ALG DISTRIBUTION (249.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.52% 2022
2020
2021
2022
Q1: 10.63%
Méd: 32.48%
Q3: 52.48%
Average -31 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de ALG DISTRIBUTION (13.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.22 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.52 ans
Q3: 3.07 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de ALG DISTRIBUTION (-1.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 172.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

172.625

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.7

Evolución de indicadores de liquidez
ALG DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
172.62 2022
2020
2021
2022
Q1: 95.36
Méd: 147.0
Q3: 226.02
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de ALG DISTRIBUTION (172.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-1.7x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.52x
Average -38 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de ALG DISTRIBUTION (-1.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 40 días. Excelente situación: los proveedores financian 40 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 56 días. El FM representa 60 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +307%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

160 945 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

40 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

56 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

60 j

Evolución del NFR y plazos
ALG DISTRIBUTION

Positionnement de ALG DISTRIBUTION dans son secteur

Comparación con el sector Supérettes

Estimación de valoración

Based on 265 transactions of similar company sales in 2022, the value of ALG DISTRIBUTION is estimated at 237 325 € (range 151 335€ - 363 866€). The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
265 transactions
151k€ 237k€ 363k€
237 325 € Range: 151 335€ - 363 866€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Revenue Multiple
962 533 € × 0.25x = 237 325 €
Range: 151 336€ - 363 866€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 265 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALG DISTRIBUTION

What is the revenue of ALG DISTRIBUTION ?

The revenue of ALG DISTRIBUTION in 2022 is 963 k€.

Is ALG DISTRIBUTION profitable?

ALG DISTRIBUTION recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of ALG DISTRIBUTION ?

The headquarters of ALG DISTRIBUTION is located in TOULOUSE (31300), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of ALG DISTRIBUTION ?

The tax return of ALG DISTRIBUTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALG DISTRIBUTION operate?

ALG DISTRIBUTION operates in the sector Supérettes (NAF code 47.11C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.