Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2006-02-01 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: FORGES-LES-BAINS (91470), Essonne
ALEXIS FROID : revenue, balance sheet and financial ratios
ALEXIS FROID is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in FORGES-LES-BAINS (91470),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 308 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2022, ALEXIS FROID alcanza unos ingresos de 308 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +3.2%). Vs 2021, crecimiento de +15% (268 k€ -> 308 k€). Tras deducir el consumo (179 k€), el margen bruto se sitúa en 129 k€, es decir, una tasa del 42%. El EBITDA alcanza 6 k€, representando el 2.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.
Ingresos (2022)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
307 995 €
Margen bruto (2022)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
129 241 €
EBITDA (2022)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
6 339 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 493 €
Resultado neto (2022)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2022)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
21.116%
Autonomía financiera (2022)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ALEXIS FROID
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de endeudamiento
4.003
3.491
12.586
9.419
6.813
1.17
21.116
Autonomía financiera
2.468
2.471
9.931
8.157
5.691
1.03
13.779
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.838
Flujo de caja / Ingresos
12.923%
11.229%
3.047%
0.258%
2.633%
-0.714%
1.832%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
21.122022
2020
2021
2022
Q1: 2.37
Méd: 20.75
Q3: 64.42
Average+20 pts durante 3 años
En 2022, el ratio de endeudamiento de ALEXIS FROID (21.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
13.78%2022
2020
2021
2022
Q1: 14.99%
Méd: 33.3%
Q3: 51.91%
Average
En 2022, el autonomía financiera de ALEXIS FROID (13.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
5.84 ans2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.7 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2022, el capacidad de reembolso de ALEXIS FROID (5.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 395.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2022)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
395.615
Cobertura de intereses (2022)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de liquidez
257.707
339.882
471.895
743.37
594.303
817.683
395.615
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.918
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
395.622022
2020
2021
2022
Q1: 151.74
Méd: 201.88
Q3: 289.23
Excelente
En 2022, el ratio de liquidez de ALEXIS FROID (395.62) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
2.92x2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.21x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2022, el cobertura de intereses de ALEXIS FROID (2.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 63 días. Plazo proveedores: 58 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 23 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +180%.
NFR de explotación (2022)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
19 850 €
Crédito clientes (2022)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
63 j
Crédito proveedores (2022)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
58 j
Rotación de inventario (2022)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
9 j
NFR en días de ingresos (2022)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
23 j
Evolución del NFR y plazos ALEXIS FROID
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
-24 876 €
4 115 €
20 484 €
22 342 €
35 656 €
51 135 €
19 850 €
Rotación de inventario (días)
5
5
17
22
18
17
9
Crédit clients (jours)
53
64
52
38
60
58
63
Crédit fournisseurs (jours)
121
80
26
19
30
22
58
Positionnement de ALEXIS FROID dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions).
This range of 20 879€ to 45 412€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2022
Indicative
20k€27k€45k€
27 242 €Range: 20 879€ - 45 412€
NAF 5 année 2022
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare ALEXIS FROID with other companies in the same sector:
Yes, ALEXIS FROID generated a net profit of 2 k€ in 2022.
Where is the headquarters of ALEXIS FROID ?
The headquarters of ALEXIS FROID is located in FORGES-LES-BAINS (91470), in the department Essonne.
Where to find the tax return of ALEXIS FROID ?
The tax return of ALEXIS FROID is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ALEXIS FROID operate?
ALEXIS FROID operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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