ALEXCAT : revenue, balance sheet and financial ratios

ALEXCAT is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Based in CHAMPS-SUR-MARNE (77420), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 169 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALEXCAT (SIREN 481014892)
Indicador 2018 2017
Ingresos 168 833 € 215 678 €
Resultado neto 5 272 € 42 851 €
EBITDA 16 546 € 53 983 €
Margen neto 3.1% 19.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, ALEXCAT alcanza unos ingresos de 169 k€. Caída significativa de -22% vs 2017. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 169 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 17 k€, representando el 9.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-22%), el EBITDA varía en -69%, reduciendo el margen en 15.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 3.1% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

168 833 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

168 833 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

16 546 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

14 716 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 272 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -253%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -62%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 74.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-252.956%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-61.82%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.381%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

74.455

Evolución de indicadores de solvencia
ALEXCAT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-252.96 2018
2017
2018
Q1: 0.06
Méd: 28.11
Q3: 134.24
Excelente

En 2018, el ratio de endeudamiento de ALEXCAT (-252.96) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-61.82% 2018
2017
2018
Q1: 9.44%
Méd: 34.32%
Q3: 62.06%
Average

En 2018, el autonomía financiera de ALEXCAT (-61.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
74.45 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 2.76 ans
Vigilar

En 2018, el capacidad de reembolso de ALEXCAT (74.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 15 días. Situación favorable. El FM es negativo (-16 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-7 727 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

15 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-16 j

Evolución del NFR y plazos
ALEXCAT

Positionnement de ALEXCAT dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Based on 160 transactions of similar company sales in 2018, the value of ALEXCAT is estimated at 43 984 € (range 20 444€ - 95 203€). With an EBITDA of 16 546€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
160 transactions
20k€ 43k€ 95k€
43 984 € Range: 20 444€ - 95 203€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
16 546 € × 2.9x
Estimation 47 900 €
19 351€ - 112 225€
Revenue Multiple 30%
168 833 € × 0.33x
Estimation 55 218 €
32 164€ - 104 285€
Net Income Multiple 20%
5 272 € × 3.3x
Estimation 17 344 €
5 599€ - 39 027€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 160 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALEXCAT

What is the revenue of ALEXCAT ?

The revenue of ALEXCAT in 2018 is 169 k€.

Is ALEXCAT profitable?

Yes, ALEXCAT generated a net profit of 5 k€ in 2018.

Where is the headquarters of ALEXCAT ?

The headquarters of ALEXCAT is located in CHAMPS-SUR-MARNE (77420), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of ALEXCAT ?

The tax return of ALEXCAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALEXCAT operate?

ALEXCAT operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.