ALEX TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

ALEX TERRASSEMENT is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in VILLENEUVE-LES-BEZIERS (34420), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 185 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALEX TERRASSEMENT (SIREN 820981157)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 184 814 € 228 822 € 194 252 € 186 097 € 141 990 € 149 402 € 129 180 € 110 377 € 24 134 €
Resultado neto -35 981 € 5 545 € 17 706 € 13 800 € -8 907 € 12 433 € 320 € 1 620 € -238 €
EBITDA -24 372 € -2 913 € 20 245 € 23 608 € 119 € 24 265 € 8 299 € 9 285 € 4 587 €
Margen neto -19.5% 2.4% 9.1% 7.4% -6.3% 8.3% 0.2% 1.5% -1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ALEX TERRASSEMENT alcanza unos ingresos de 185 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +29.0%. Caída significativa de -19% vs 2023. Tras deducir el consumo (25 k€), el margen bruto se sitúa en 160 k€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza -24 k€, representando el -13.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-19%), el EBITDA varía en -737%, reduciendo el margen en 11.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -36 k€ (-19.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

184 814 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

159 782 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-24 372 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-33 664 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-35 981 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-13.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 660%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 81%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

660.408%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

80.514%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-14.44%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.806

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

54.3%

Evolución de indicadores de solvencia
ALEX TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
660.41 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.72
Méd: 32.37
Q3: 83.48
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de ALEX TERRASSEMENT (660.41) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
80.51% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.85%
Méd: 39.12%
Q3: 56.13%
Excelente +16 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ALEX TERRASSEMENT (80.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-1.81 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 2.12 ans
Excelente -29 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de ALEX TERRASSEMENT (-1.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 565.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

565.598

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-9.507

Evolución de indicadores de liquidez
ALEX TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
565.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.67
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de ALEX TERRASSEMENT (565.60) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-9.51x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Vigilar -42 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ALEX TERRASSEMENT (-9.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 26 días. Plazo proveedores: 6 días. La empresa debe financiar 20 días de desfase. El FM representa 40 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +238%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

20 453 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

26 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

6 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

40 j

Evolución del NFR y plazos
ALEX TERRASSEMENT

Positionnement de ALEX TERRASSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about ALEX TERRASSEMENT

What is the revenue of ALEX TERRASSEMENT ?

The revenue of ALEX TERRASSEMENT in 2024 is 185 k€.

Is ALEX TERRASSEMENT profitable?

ALEX TERRASSEMENT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ALEX TERRASSEMENT ?

The headquarters of ALEX TERRASSEMENT is located in VILLENEUVE-LES-BEZIERS (34420), in the department Herault.

Where to find the tax return of ALEX TERRASSEMENT ?

The tax return of ALEX TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALEX TERRASSEMENT operate?

ALEX TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.