SIREN : 444298210
ALESRAA OSNY is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2022 a revenue of -670 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ingresos | -670 421 € | 2 448 726 € |
| Resultado neto | -886 060 € | 1 649 709 € |
| EBITDA | -1 047 783 € | 2 073 396 € |
| Margen neto | 132.2% | 67.4% |
En 2022, ALESRAA OSNY registra una pérdida neta de 886 k€.
-670 421 €
-670 421 €
-1 047 783 €
-1 308 268 €
-886 060 €
156.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 94%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 93.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
2.466%
93.817%
93.311%
-0.533
28.4%
En 2022, el ratio de endeudamiento de ALESRAA OSNY (2.47) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2022, el autonomía financiera de ALESRAA OSNY (93.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2022, el capacidad de reembolso de ALESRAA OSNY (-0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 7648.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
7648.322
-4.705
En 2022, el ratio de liquidez de ALESRAA OSNY (7648.32) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2022, el cobertura de intereses de ALESRAA OSNY (-4.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: -228 días. Plazo proveedores: 147 días. Excelente situación: los proveedores financian 375 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-4966 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
9 248 350 €
-228 j
147 j
0 j
-4966 j
Compare ALESRAA OSNY with other companies in the same sector:
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The revenue of ALESRAA OSNY in 2022 is -670 k€.
ALESRAA OSNY recorded a net loss in 2022.
The headquarters of ALESRAA OSNY is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of ALESRAA OSNY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALESRAA OSNY operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.