Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: NoneFecha de creación: 2014-10-20 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légersUbicación: ALFORTVILLE (94140), Val-de-Marne
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
ALCREMA LOCATION : revenue, balance sheet and financial ratios
ALCREMA LOCATION is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in ALFORTVILLE (94140),
this company of category PME
shows in 2016 a revenue of 265 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2016, ALCREMA LOCATION alcanza unos ingresos de 265 k€. Tras deducir el consumo (1 k€), el margen bruto se sitúa en 264 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -10 k€, representando el -3.9% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 478 €, es decir, el 0.2% de los ingresos.
Ingresos (2016)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
265 400 €
Margen bruto (2016)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
264 323 €
EBITDA (2016)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-10 431 €
EBIT (2016)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-1 941 €
Resultado neto (2016)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2016)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
16.248%
Autonomía financiera (2016)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ALCREMA LOCATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
Ratio de endeudamiento
16.248
Autonomía financiera
5.922
Capacidad de reembolso
0.504
Flujo de caja / Ingresos
2.215%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
16.252016
2016
Q1: 0.0
Méd: 23.66
Q3: 161.21
Bueno
En 2016, el ratio de endeudamiento de ALCREMA LOCATION (16.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
5.92%2016
2016
Q1: 7.2%
Méd: 29.93%
Q3: 59.7%
Average
En 2016, el autonomía financiera de ALCREMA LOCATION (5.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.5 ans2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 2.17 ans
Average
En 2016, el capacidad de reembolso de ALCREMA LOCATION (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 35.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2016)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
35.387
Cobertura de intereses (2016)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ALCREMA LOCATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
Ratio de liquidez
35.387
Cobertura de intereses
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
35.392016
2016
Q1: 68.98
Méd: 142.14
Q3: 275.1
Vigilar
En 2016, el ratio de liquidez de ALCREMA LOCATION (35.39) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.0x2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.05x
Q3: 4.14x
Average
En 2016, el cobertura de intereses de ALCREMA LOCATION (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 50 días. Excelente situación: los proveedores financian 44 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-56 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
NFR de explotación (2016)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-41 365 €
Crédito clientes (2016)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
6 j
Crédito proveedores (2016)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
50 j
Rotación de inventario (2016)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2016)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-56 j
Evolución del NFR y plazos ALCREMA LOCATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
BFR d'exploitation
-41 365 €
Rotación de inventario (días)
0
Crédit clients (jours)
6
Crédit fournisseurs (jours)
50
Positionnement de ALCREMA LOCATION dans son secteur
Comparación con el sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Estimación de valoración
Based on 276 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ALCREMA LOCATION is estimated at
373 954 €
(range 86 818€ - 490 130€).
The price/revenue ratio is 2.33x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2016
276 transactions
86k€373k€490k€
373 954 €Range: 86 818€ - 490 130€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
265 400 €×2.33x
Estimation619 346 €
144 601€ - 805 354€
Net Income Multiple20%
478 €×12.3x
Estimation5 868 €
146€ - 17 294€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers)
Compare ALCREMA LOCATION with other companies in the same sector:
The revenue of ALCREMA LOCATION in 2016 is 265 k€.
Is ALCREMA LOCATION profitable?
Yes, ALCREMA LOCATION generated a net profit of 478€ in 2016.
Where is the headquarters of ALCREMA LOCATION ?
The headquarters of ALCREMA LOCATION is located in ALFORTVILLE (94140), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of ALCREMA LOCATION ?
The tax return of ALCREMA LOCATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ALCREMA LOCATION operate?
ALCREMA LOCATION operates in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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