Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2018-01-09 (8 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industrielUbicación: SAINT-CHAMOND (42400), Loire
ALCEE PROPRETE : revenue, balance sheet and financial ratios
ALCEE PROPRETE is a French company
founded 8 years ago,
specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Based in SAINT-CHAMOND (42400),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 440 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ALCEE PROPRETE alcanza unos ingresos de 440 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +0.2%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (11 k€), el margen bruto se sitúa en 430 k€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 26 k€, representando el 5.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -43%, reduciendo el margen en 4.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 15 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
440 459 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
429 591 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
25 805 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
17 690 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 96%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 5.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
96.258%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ALCEE PROPRETE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2020
2023
2024
Ratio de endeudamiento
213.309
223.051
143.191
96.258
Autonomía financiera
16.152
21.261
31.461
37.729
Capacidad de reembolso
2.23
7.893
4.244
5.069
Flujo de caja / Ingresos
5.926%
4.541%
9.149%
5.753%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
96.262024
2020
2023
2024
Q1: 0.07
Méd: 14.49
Q3: 56.58
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de ALCEE PROPRETE (96.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
37.73%2024
2020
2023
2024
Q1: 9.51%
Méd: 31.61%
Q3: 53.92%
Bueno+15 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ALCEE PROPRETE (37.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
5.07 ans2024
2020
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.16 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de ALCEE PROPRETE (5.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 353.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
353.902
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ALCEE PROPRETE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2020
2023
2024
Ratio de liquidez
191.387
312.76
381.824
353.902
Cobertura de intereses
0.0
0.0
6.104
0.903
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
353.92024
2020
2023
2024
Q1: 114.66
Méd: 170.07
Q3: 266.36
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de ALCEE PROPRETE (353.90) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.9x2024
2020
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.7x
Bueno+38 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ALCEE PROPRETE (0.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 6 días. El desfase de 48 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-9 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2018-2024, el FM aumentó en +21%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-11 223 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
54 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
6 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-9 j
Evolución del NFR y plazos ALCEE PROPRETE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2020
2023
2024
BFR d'exploitation
-14 274 €
-7 425 €
78 €
-11 223 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
38
62
58
54
Crédit fournisseurs (jours)
12
11
12
6
Positionnement de ALCEE PROPRETE dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Estimación de valoración
Based on 53 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ALCEE PROPRETE is estimated at
89 884 €
(range 36 707€ - 150 276€).
With an EBITDA of 25 805€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
53 tx
36k€89k€150k€
89 884 €Range: 36 707€ - 150 276€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
25 805 €×2.6x
Estimation65 935 €
26 603€ - 101 360€
Revenue Multiple30%
440 459 €×0.35x
Estimation155 241 €
64 479€ - 266 796€
Net Income Multiple20%
15 491 €×3.3x
Estimation51 721 €
20 310€ - 97 788€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel)
Compare ALCEE PROPRETE with other companies in the same sector:
Yes, ALCEE PROPRETE generated a net profit of 15 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ALCEE PROPRETE ?
The headquarters of ALCEE PROPRETE is located in SAINT-CHAMOND (42400), in the department Loire.
Where to find the tax return of ALCEE PROPRETE ?
The tax return of ALCEE PROPRETE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ALCEE PROPRETE operate?
ALCEE PROPRETE operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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