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ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, : revenue, balance sheet and financial ratios

ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in VILLAINES-SOUS-BOIS (95570), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 504 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, (SIREN 828615989)
Indicador 2023 2020 2018
Ingresos N/C 504 000 € N/C
Resultado neto 448 656 € 5 687 143 € 225 751 €
EBITDA N/C -94 073 € N/C
Margen neto N/C 1128.4% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, genera un resultado neto positivo de 449 k€. Evolución 2018-2023: 226 k€ -> 449 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

448 656 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 92%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

6.034%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

91.848%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

46.6%

Evolución de indicadores de solvencia
ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT,

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
6.03 2023
2018
2020
2023
Q1: 0.03
Méd: 10.87
Q3: 70.22
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de ALCAD CLIM GROUPE MANAGEM... (6.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
91.85% 2023
2018
2020
2023
Q1: 17.2%
Méd: 61.39%
Q3: 90.77%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de ALCAD CLIM GROUPE MANAGEM... (91.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2020
2020
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 4.02 ans
Bueno

En 2020, el capacidad de reembolso de ALCAD CLIM GROUPE MANAGEM... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2448.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2448.772

Evolución de indicadores de liquidez
ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT,

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2448.77 2023
2018
2020
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de ALCAD CLIM GROUPE MANAGEM... (2448.77) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-12.77x 2020
2020
Q1: -58.17x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de ALCAD CLIM GROUPE MANAGEM... (-12.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT,

Positionnement de ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2023, the value of ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, is estimated at 4 184 983 € (range 762 896€ - 6 210 153€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
63 tx
762k€ 4184k€ 6210k€
4 184 983 € Range: 762 896€ - 6 210 153€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
448 656 € × 9.3x = 4 184 984 €
Range: 762 897€ - 6 210 154€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT,

What is the revenue of ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, ?

The revenue of ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, in 2020 is 504 k€.

Is ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, profitable?

Yes, ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, generated a net profit of 449 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, ?

The headquarters of ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, is located in VILLAINES-SOUS-BOIS (95570), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, ?

The tax return of ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, operate?

ALCAD CLIM GROUPE MANAGEMENT, operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.