AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE : revenue, balance sheet and financial ratios

AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in VALENCE (26000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 51 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE (SIREN 524692092)
Indicador 2021 2020 2019 2016
Ingresos 51 004 € 47 917 € 111 020 € 71 856 €
Resultado neto -3 680 € -5 073 € -2 989 € 3 542 €
EBITDA 2 961 € -3 020 € -410 € 3 405 €
Margen neto -7.2% -10.6% -2.7% 4.9%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2021, AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE achieves revenue of 51 k€. Revenue is declining over the period 2016-2021 (CAGR: -6.6%). Vs 2020: +6%. After deducting consumption (12 k€), gross margin stands at 39 k€, i.e. a rate of 76%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 3 k€, representing 5.8% of revenue. Positive scissor effect: EBITDA margin improves by +12.1 pts, sign of improved operational efficiency. The operating margin remains fragile, requiring cost vigilance. Net income is negative at -4 k€ (-7.2% of revenue), which will impact equity.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

51 004 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

38 915 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 961 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 823 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 680 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at -656%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches -16%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers). Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 22.2 years of cash flow to repay all financial debt. Beyond 7 years, banks generally consider credit risk as high. Cash flow represents 4.8% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-656.166%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-16.485%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.841%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

22.183

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

56.1%

Evolución de indicadores de solvencia
AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
-656.17 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 55.15
Q3: 271.4
Excellent -51 pts durante 3 años

In 2021, the debt ratio of AIDES A LA CREATION DE DE... (-656.17) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
-16.48% 2021
2019
2020
2021
Q1: 8.49%
Méd: 27.4%
Q3: 61.03%
Watch

In 2021, the financial autonomy of AIDES A LA CREATION DE DE... (-16.5%) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. Low autonomy may limit investment capacity and increase vulnerability.

Repayment capacity
22.18 years 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 years
Méd: 1.7 years
Q3: 4.05 years
Watch +53 pts durante 3 años

In 2021, the repayment capacity of AIDES A LA CREATION DE DE... (22.18) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A long duration may signal heavy debt relative to repayment capacity.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 385.01. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 16.6x. Operating income very largely covers interest expenses: high safety margin.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

385.008

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

16.65

Evolución de indicadores de liquidez
AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
385.01 2021
2019
2020
2021
Q1: 78.69
Méd: 169.13
Q3: 462.17
Good +36 pts durante 3 años

In 2021, the liquidity ratio of AIDES A LA CREATION DE DE... (385.01) ranks above the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Interest coverage
16.65x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 1.16x
Q3: 4.44x
Excellent +50 pts durante 3 años

In 2021, the interest coverage of AIDES A LA CREATION DE DE... (16.6x) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. High coverage means financial charges weigh little on profitability.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 44 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 1 days. The gap of 43 days means the company finances its customers for over a month before being paid relative to supplier payments. This weighs on cash flow. Inventory turnover is 56 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Overall, WCR represents 103 days of revenue, i.e. 15 k€ to permanently finance. Notable WCR improvement over the period (-45%), freeing up cash.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

14 609 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

56 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

103 j

Evolución del NFR y plazos
AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE

Positionnement de AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE dans son secteur

Comparación con el sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Similar companies (Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers)

Compare AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Frequently asked questions about AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE

What is the revenue of AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE ?

The revenue of AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE in 2021 is 51 k€.

Is AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE profitable?

AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE ?

The headquarters of AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE is located in VALENCE (26000), in the department Drome.

Where to find the tax return of AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE ?

The tax return of AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE operate?

AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE operates in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.