AGUT SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

AGUT SOLUTIONS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Based in BRETIGNY-SUR-ORGE (91220), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 182 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGUT SOLUTIONS (SIREN 810088856)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 182 177 € 126 360 € 132 265 € 133 396 € 105 802 € 107 016 € 64 655 € 46 603 €
Resultado neto 13 980 € 32 146 € 31 693 € 28 496 € 28 415 € 41 532 € 19 740 € 12 552 €
EBITDA 7 541 € 36 289 € 33 786 € 18 244 € 21 121 € 43 539 € 22 226 € 13 469 €
Margen neto 7.7% 25.4% 24.0% 21.4% 26.9% 38.8% 30.5% 26.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, AGUT SOLUTIONS alcanza unos ingresos de 182 k€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +21.5%. Vs 2023, crecimiento de +44% (126 k€ -> 182 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 182 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 4.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+44%), el EBITDA varía en -79%, reduciendo el margen en 24.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 7.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

182 177 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

182 177 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

7 541 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

16 564 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

13 980 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 77%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

77.215%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.001%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.92%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.717

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.2%

Evolución de indicadores de solvencia
AGUT SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
77.22 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.67
Q3: 40.89
Average +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de AGUT SOLUTIONS (77.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.0% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.58%
Méd: 32.74%
Q3: 63.16%
Average -20 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de AGUT SOLUTIONS (29.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.72 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.43 ans
Average +15 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de AGUT SOLUTIONS (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 179.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

179.754

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.061

Evolución de indicadores de liquidez
AGUT SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
179.75 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.63
Méd: 259.05
Q3: 521.3
Average -32 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de AGUT SOLUTIONS (179.75) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.06x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.45x
Excelente +23 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de AGUT SOLUTIONS (1.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 34 días. Situación favorable. El FM representa 2 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +132%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 241 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

34 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2 j

Evolución del NFR y plazos
AGUT SOLUTIONS

Positionnement de AGUT SOLUTIONS dans son secteur

Comparación con el sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of AGUT SOLUTIONS is estimated at 46 497 € (range 12 510€ - 77 854€). With an EBITDA of 7 541€, the sector multiple of 3.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
98 tx
12k€ 46k€ 77k€
46 497 € Range: 12 510€ - 77 854€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 541 € × 3.5x
Estimation 26 124 €
6 509€ - 42 827€
Revenue Multiple 30%
182 177 € × 0.36x
Estimation 66 218 €
21 744€ - 112 045€
Net Income Multiple 20%
13 980 € × 4.9x
Estimation 67 853 €
13 662€ - 114 138€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AGUT SOLUTIONS

What is the revenue of AGUT SOLUTIONS ?

The revenue of AGUT SOLUTIONS in 2024 is 182 k€.

Is AGUT SOLUTIONS profitable?

Yes, AGUT SOLUTIONS generated a net profit of 14 k€ in 2024.

Where is the headquarters of AGUT SOLUTIONS ?

The headquarters of AGUT SOLUTIONS is located in BRETIGNY-SUR-ORGE (91220), in the department Essonne.

Where to find the tax return of AGUT SOLUTIONS ?

The tax return of AGUT SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGUT SOLUTIONS operate?

AGUT SOLUTIONS operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.