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AGUA SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

AGUA SOLUTIONS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques. Based in REMIRE-MONTJOLY (97354), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 583 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGUA SOLUTIONS (SIREN 813063708)
Indicador 2023 2016
Ingresos N/C 582 947 €
Resultado neto -20 718 € 77 381 €
EBITDA N/C 81 949 €
Margen neto N/C 13.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, AGUA SOLUTIONS registra una pérdida neta de 21 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-20 718 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -28%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-28.498%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-0.797%

Evolución de indicadores de solvencia
AGUA SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-28.5 2023
2016
2023
Q1: 0.0
Méd: 7.74
Q3: 43.88
Excelente -12 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de AGUA SOLUTIONS (-28.50) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-0.8% 2023
2016
2023
Q1: 12.27%
Méd: 40.31%
Q3: 63.81%
Average -13 pts durante 2 años

En 2023, el autonomía financiera de AGUA SOLUTIONS (-0.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.02 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.77 ans
Average

En 2016, el capacidad de reembolso de AGUA SOLUTIONS (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 95.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

95.955

Evolución de indicadores de liquidez
AGUA SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
95.95 2023
2016
2023
Q1: 143.48
Méd: 239.57
Q3: 444.35
Vigilar -58 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de liquidez de AGUA SOLUTIONS (95.95) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.22x
Average

En 2016, el cobertura de intereses de AGUA SOLUTIONS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
AGUA SOLUTIONS

Positionnement de AGUA SOLUTIONS dans son secteur

Comparación con el sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

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Frequently asked questions about AGUA SOLUTIONS

What is the revenue of AGUA SOLUTIONS ?

The revenue of AGUA SOLUTIONS in 2016 is 583 k€.

Is AGUA SOLUTIONS profitable?

AGUA SOLUTIONS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of AGUA SOLUTIONS ?

The headquarters of AGUA SOLUTIONS is located in REMIRE-MONTJOLY (97354), in the department Guyane.

Where to find the tax return of AGUA SOLUTIONS ?

The tax return of AGUA SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGUA SOLUTIONS operate?

AGUA SOLUTIONS operates in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (NAF code 46.18Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.