AGROGENERATION : revenue, balance sheet and financial ratios

AGROGENERATION is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail . Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 398 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGROGENERATION (SIREN 494765951)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 398 000 € N/C 1 629 000 € 18 862 000 € 27 111 000 € 19 532 000 €
Resultado neto 905 000 € 12 946 000 € -2 185 000 € -71 616 000 € -28 903 000 € -21 482 000 €
EBITDA -199 000 € -426 000 € -419 000 € -493 000 € -576 000 € -273 000 €
Margen neto 227.4% N/C -134.1% -379.7% -106.6% -110.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, AGROGENERATION alcanza unos ingresos de 398 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2023 (TCAC: -42.7%). Tras deducir el consumo (397 k€), el margen bruto se sitúa en 1 k€, es decir, una tasa del 0%. El EBITDA alcanza -199 k€, representando el -50.0% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 905 k€, es decir, el 227.4% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

398 000 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 000 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-199 000 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-59 000 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

905 000 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-50.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 80%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 227.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

17.829%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

80.324%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

227.387%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.876

Evolución de indicadores de solvencia
AGROGENERATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
17.83 2023
2020
2021
2023
Q1: 6.5
Méd: 45.73
Q3: 127.92
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de AGROGENERATION (17.83) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
80.32% 2023
2020
2021
2023
Q1: 19.42%
Méd: 37.28%
Q3: 56.05%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de AGROGENERATION (80.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
6.88 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.62 ans
Q3: 6.02 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de AGROGENERATION (6.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3398.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3398.816

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.513

Evolución de indicadores de liquidez
AGROGENERATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3398.82 2023
2020
2021
2023
Q1: 134.74
Méd: 212.01
Q3: 354.19
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de AGROGENERATION (3398.82) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-2.51x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 6.9x
Q3: 27.28x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de AGROGENERATION (-2.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17071 días. Plazo proveedores: 245 días. El desfase de 16826 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 22005 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +1266%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

24 328 001 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

17071 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

245 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

22005 j

Evolución del NFR y plazos
AGROGENERATION

Positionnement de AGROGENERATION dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Estimación de valoración

Based on 94 transactions of similar company sales (all years), the value of AGROGENERATION is estimated at 541 438 € (range 228 023€ - 1 362 416€). The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
94 tx
228k€ 541k€ 1362k€
541 438 € Range: 228 023€ - 1 362 416€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
398 000 € × 0.15x
Estimation 60 147 €
40 821€ - 69 053€
Net Income Multiple 20%
905 000 € × 1.4x
Estimation 1 263 377 €
508 828€ - 3 302 463€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AGROGENERATION

What is the revenue of AGROGENERATION ?

The revenue of AGROGENERATION in 2023 is 398 k€.

Is AGROGENERATION profitable?

Yes, AGROGENERATION generated a net profit of 905 k€ in 2023.

Where is the headquarters of AGROGENERATION ?

The headquarters of AGROGENERATION is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of AGROGENERATION ?

The tax return of AGROGENERATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGROGENERATION operate?

AGROGENERATION operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.