Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2006-12-18 (19 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiquesUbicación: SAINT-CHAMOND (42400), Loire
AGRIPOLYANE : revenue, balance sheet and financial ratios
AGRIPOLYANE is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
Based in SAINT-CHAMOND (42400),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 38.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, AGRIPOLYANE alcanza unos ingresos de 38.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.6%). Vs 2023, crecimiento de +13% (33.9 M€ -> 38.4 M€). Tras deducir el consumo (26.5 M€), el margen bruto se sitúa en 11.9 M€, es decir, una tasa del 31%. El EBITDA alcanza 2.2 M€, representando el 5.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 595 k€, es decir, el 1.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
38 434 682 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
11 899 163 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 190 170 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
883 537 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 78%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.9% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
77.679%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
7.897
3.234
7.237
44.074
33.293
87.826
97.845
99.678
77.679
Autonomía financiera
37.467
43.726
46.159
41.318
43.595
38.788
39.022
39.683
37.666
Capacidad de reembolso
0.49
0.2
0.607
3.085
1.365
5.566
10.172
-31.856
5.512
Flujo de caja / Ingresos
2.357%
2.715%
2.308%
2.95%
5.931%
4.731%
2.819%
-1.046%
4.899%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
77.682024
2022
2023
2024
Q1: 0.73
Méd: 15.01
Q3: 54.26
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de AGRIPOLYANE (77.68) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
37.67%2024
2022
2023
2024
Q1: 36.22%
Méd: 56.58%
Q3: 72.34%
Average-11 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de AGRIPOLYANE (37.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
5.51 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.35 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de AGRIPOLYANE (5.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 192.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 26.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
192.357
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
155.591
168.398
169.223
179.976
186.277
296.288
299.952
231.579
192.357
Cobertura de intereses
11.335
8.64
6.662
9.895
7.724
6.914
18.25
1199.226
26.05
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
192.362024
2022
2023
2024
Q1: 161.7
Méd: 262.65
Q3: 376.36
Average-30 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de AGRIPOLYANE (192.36) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
26.05x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04x
Méd: 2.6x
Q3: 12.16x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de AGRIPOLYANE (26.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 71 días. Plazo proveedores: 54 días. La empresa debe financiar 17 días de desfase. La rotación de existencias es de 93 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 140 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +93%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
14 970 309 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
71 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
54 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
93 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
140 j
Evolución del NFR y plazos AGRIPOLYANE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
7 772 953 €
7 355 383 €
7 168 496 €
6 526 555 €
8 890 183 €
21 103 289 €
19 516 615 €
15 646 986 €
14 970 309 €
Rotación de inventario (días)
84
89
82
77
92
106
83
82
93
Crédit clients (jours)
6
11
12
11
19
75
34
46
71
Crédit fournisseurs (jours)
65
59
61
53
69
54
50
60
54
Positionnement de AGRIPOLYANE dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Estimación de valoración
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of AGRIPOLYANE is estimated at
3 935 059 €
(range 1 737 129€ - 7 035 527€).
With an EBITDA of 2 190 170€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
76 tx
1737k€3935k€7035k€
3 935 059 €Range: 1 737 129€ - 7 035 527€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 190 170 €×1.3x
Estimation2 765 907 €
1 103 278€ - 6 140 931€
Revenue Multiple30%
38 434 682 €×0.20x
Estimation7 819 422 €
3 738 068€ - 10 523 020€
Net Income Multiple20%
595 106 €×1.7x
Estimation1 031 397 €
320 349€ - 4 040 781€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques)
Compare AGRIPOLYANE with other companies in the same sector:
Yes, AGRIPOLYANE generated a net profit of 595 k€ in 2024.
Where is the headquarters of AGRIPOLYANE ?
The headquarters of AGRIPOLYANE is located in SAINT-CHAMOND (42400), in the department Loire.
Where to find the tax return of AGRIPOLYANE ?
The tax return of AGRIPOLYANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AGRIPOLYANE operate?
AGRIPOLYANE operates in the sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques (NAF code 22.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico