AGREGATS DU CENTRE GROUPE : revenue, balance sheet and financial ratios

AGREGATS DU CENTRE GROUPE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in NEVERS (58000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 448 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGREGATS DU CENTRE GROUPE (SIREN 531010569)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 447 932 € 617 969 € 494 899 € 454 145 € 358 198 € 358 947 €
Resultado neto -37 452 € -81 361 € 158 277 € 135 013 € -63 320 € 18 050 €
EBITDA -154 028 € -66 317 € -53 536 € 25 051 € -77 043 € 8 214 €
Margen neto -8.4% -13.2% 32.0% 29.7% -17.7% 5.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, AGREGATS DU CENTRE GROUPE alcanza unos ingresos de 448 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +4.5%). Caída significativa de -28% vs 2020. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 448 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -154 k€, representando el -34.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-28%), el EBITDA varía en -132%, reduciendo el margen en 23.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -37 k€ (-8.4% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

447 932 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

447 932 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-154 028 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-131 255 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-37 452 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-34.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 77%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

19.596%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

76.968%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-13.434%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-19.374

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.5%

Evolución de indicadores de solvencia
AGREGATS DU CENTRE GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
19.6 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.58
Méd: 25.92
Q3: 117.92
Bueno

En 2021, el ratio de endeudamiento de AGREGATS DU CENTRE GROUPE (19.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
76.97% 2021
2019
2020
2021
Q1: 18.96%
Méd: 52.84%
Q3: 83.07%
Bueno

En 2021, el autonomía financiera de AGREGATS DU CENTRE GROUPE (77.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-19.37 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 4.52 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de AGREGATS DU CENTRE GROUPE (-19.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 59.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

59.907

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.531

Evolución de indicadores de liquidez
AGREGATS DU CENTRE GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
59.91 2021
2019
2020
2021
Q1: 100.27
Méd: 320.15
Q3: 1357.67
Average

En 2021, el ratio de liquidez de AGREGATS DU CENTRE GROUPE (59.91) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-5.53x 2021
2019
2020
2021
Q1: -27.49x
Méd: 0.0x
Q3: 3.0x
Average +20 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de AGREGATS DU CENTRE GROUPE (-5.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 216 días. Plazo proveedores: 377 días. Excelente situación: los proveedores financian 161 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-24 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-29 976 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

216 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

377 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-24 j

Evolución del NFR y plazos
AGREGATS DU CENTRE GROUPE

Positionnement de AGREGATS DU CENTRE GROUPE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 65 transactions of similar company sales in 2021, the value of AGREGATS DU CENTRE GROUPE is estimated at 204 985 € (range 64 131€ - 360 950€). The price/revenue ratio is 0.46x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
65 tx
64k€ 204k€ 360k€
204 985 € Range: 64 131€ - 360 950€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Revenue Multiple
447 932 € × 0.46x = 204 986 €
Range: 64 132€ - 360 951€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 65 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des sièges sociaux)

Compare AGREGATS DU CENTRE GROUPE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux

Frequently asked questions about AGREGATS DU CENTRE GROUPE

What is the revenue of AGREGATS DU CENTRE GROUPE ?

The revenue of AGREGATS DU CENTRE GROUPE in 2021 is 448 k€.

Is AGREGATS DU CENTRE GROUPE profitable?

AGREGATS DU CENTRE GROUPE recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of AGREGATS DU CENTRE GROUPE ?

The headquarters of AGREGATS DU CENTRE GROUPE is located in NEVERS (58000), in the department Nievre.

Where to find the tax return of AGREGATS DU CENTRE GROUPE ?

The tax return of AGREGATS DU CENTRE GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGREGATS DU CENTRE GROUPE operate?

AGREGATS DU CENTRE GROUPE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.