AGGREKO FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

AGGREKO FRANCE is a French company founded 44 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 58.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGGREKO FRANCE (SIREN 323576579)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 58 500 951 € 65 126 375 € 49 612 439 € 44 683 956 € 58 836 111 € 56 257 194 € 47 849 447 € 47 616 919 €
Resultado neto -1 852 922 € 3 102 293 € -103 348 € -3 395 237 € 1 153 990 € 717 257 € 1 461 774 € 1 955 291 €
EBITDA 117 415 € 8 904 271 € 4 606 615 € 3 837 719 € 11 555 516 € 7 605 379 € 8 246 098 € 8 387 648 €
Margen neto -3.2% 4.8% -0.2% -7.6% 2.0% 1.3% 3.1% 4.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, AGGREKO FRANCE alcanza unos ingresos de 58.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.6%). Caída significativa de -10% vs 2023. Tras deducir el consumo (8.6 M€), el margen bruto se sitúa en 49.9 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 117 k€, representando el 0.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-10%), el EBITDA varía en -99%, reduciendo el margen en 13.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -1.9 M€ (-3.2% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

58 500 951 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

49 944 048 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

117 415 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 774 322 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 852 922 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 0.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

16.79%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.807%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.86%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.945

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.8%

Evolución de indicadores de solvencia
AGGREKO FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
16.79 2024
2021
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.64
Q3: 140.56
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de AGGREKO FRANCE (16.79) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
49.81% 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.16%
Méd: 27.61%
Q3: 57.05%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de AGGREKO FRANCE (49.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
6.95 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.37 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de AGGREKO FRANCE (7.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 141.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 791.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

141.947

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

791.131

Evolución de indicadores de liquidez
AGGREKO FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
141.95 2024
2021
2023
2024
Q1: 5.79
Méd: 108.88
Q3: 285.52
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de AGGREKO FRANCE (141.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
791.13x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Excelente +56 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de AGGREKO FRANCE (791.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 95 días. Plazo proveedores: 93 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 26 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 110 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +25%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

17 901 876 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

95 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

93 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

26 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

110 j

Evolución del NFR y plazos
AGGREKO FRANCE

Positionnement de AGGREKO FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 12 082 923€ to 18 156 442€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
12082k€ 12104k€ 18156k€
12 104 142 € Range: 12 082 923€ - 18 156 442€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AGGREKO FRANCE

What is the revenue of AGGREKO FRANCE ?

The revenue of AGGREKO FRANCE in 2024 is 58.5 M€.

Is AGGREKO FRANCE profitable?

AGGREKO FRANCE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of AGGREKO FRANCE ?

The headquarters of AGGREKO FRANCE is located in SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240), in the department Essonne.

Where to find the tax return of AGGREKO FRANCE ?

The tax return of AGGREKO FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGGREKO FRANCE operate?

AGGREKO FRANCE operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.