AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM : revenue, balance sheet and financial ratios

AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Based in AVOINE (37420), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM (SIREN 409476363)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 376 136 € 2 298 978 € 1 877 045 € 1 263 838 € 2 445 599 € 2 790 183 € N/C 2 951 583 €
Resultado neto 265 443 € 260 722 € 47 116 € -314 336 € -1 594 € 273 972 € 4 880 € 88 279 €
EBITDA 330 124 € 230 492 € 100 482 € -307 663 € 21 147 € 313 540 € N/C 112 973 €
Margen neto 11.2% 11.3% 2.5% -24.9% -0.1% 9.8% N/C 3.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM alcanza unos ingresos de 2.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.1%). Vs 2022: +3%. Tras deducir el consumo (635 k€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 330 k€, representando el 13.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 265 k€, es decir, el 11.2% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 376 136 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 740 941 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

330 124 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

317 210 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

265 443 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 114%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

114.016%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.73%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.626%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.646

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

9.1%

Evolución de indicadores de solvencia
AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
114.02 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.48
Méd: 26.89
Q3: 65.8
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de AGENCEMENT SECURITE-CREAT... (114.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
31.73% 2023
2021
2022
2023
Q1: 25.08%
Méd: 43.12%
Q3: 59.43%
Average +9 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de AGENCEMENT SECURITE-CREAT... (31.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.65 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.04 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.26 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de AGENCEMENT SECURITE-CREAT... (2.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 176.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

176.04

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.536

Evolución de indicadores de liquidez
AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
176.04 2023
2021
2022
2023
Q1: 168.16
Méd: 232.54
Q3: 329.08
Average +6 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de AGENCEMENT SECURITE-CREAT... (176.04) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.54x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.07x
Méd: 1.31x
Q3: 4.95x
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de AGENCEMENT SECURITE-CREAT... (3.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 80 días. Plazo proveedores: 42 días. El desfase de 38 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 61 días. El FM representa 86 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +22%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

567 136 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

80 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

42 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

61 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

86 j

Evolución del NFR y plazos
AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM

Positionnement de AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Estimación de valoración

Based on 56 transactions of similar company sales (all years), the value of AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM is estimated at 364 585 € (range 232 218€ - 883 579€). With an EBITDA of 330 124€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
56 tx
232k€ 364k€ 883k€
364 585 € Range: 232 218€ - 883 579€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
330 124 € × 1.0x
Estimation 342 293 €
219 778€ - 790 084€
Revenue Multiple 30%
2 376 136 € × 0.13x
Estimation 305 877 €
161 369€ - 388 360€
Net Income Multiple 20%
265 443 € × 1.9x
Estimation 508 380 €
369 596€ - 1 860 147€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM

What is the revenue of AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM ?

The revenue of AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM in 2023 is 2.4 M€.

Is AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM profitable?

Yes, AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM generated a net profit of 265 k€ in 2023.

Where is the headquarters of AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM ?

The headquarters of AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM is located in AVOINE (37420), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM ?

The tax return of AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM operate?

AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.