AGENCEMENT CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

AGENCEMENT CONCEPT is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in BAVILLIERS (90800), this company of category PME shows in 2019 a revenue of -74 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGENCEMENT CONCEPT (SIREN 798180840)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos -73 670 € 360 593 € 371 206 € 584 268 €
Resultado neto -162 031 € 1 233 € 1 438 € 5 978 €
EBITDA -156 989 € 24 727 € -990 € 12 099 €
Margen neto 219.9% 0.3% 0.4% 1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, AGENCEMENT CONCEPT registra una pérdida neta de 162 k€.

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

-73 670 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-92 176 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-156 989 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-166 622 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-162 031 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

213.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -87%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -220%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 214.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-87.449%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-219.925%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

214.488%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.763

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.1%

Evolución de indicadores de solvencia
AGENCEMENT CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-87.45 2019
2017
2018
2019
Q1: 2.88
Méd: 19.58
Q3: 59.61
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de endeudamiento de AGENCEMENT CONCEPT (-87.45) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-219.93% 2019
2017
2018
2019
Q1: 15.28%
Méd: 35.62%
Q3: 55.12%
Vigilar

En 2019, el autonomía financiera de AGENCEMENT CONCEPT (-219.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.76 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 1.5 ans
Excelente

En 2019, el capacidad de reembolso de AGENCEMENT CONCEPT (-0.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 70.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

70.694

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.447

Evolución de indicadores de liquidez
AGENCEMENT CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
70.69 2019
2017
2018
2019
Q1: 133.76
Méd: 191.11
Q3: 282.8
Vigilar

En 2019, el ratio de liquidez de AGENCEMENT CONCEPT (70.69) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.45x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 2.97x
Average

En 2019, el cobertura de intereses de AGENCEMENT CONCEPT (-0.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: -134 días. Plazo proveedores: 190 días. Excelente situación: los proveedores financian 324 días del ciclo operativo. El FM representa 39 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-105%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-7 909 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

-134 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

190 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

39 j

Evolución del NFR y plazos
AGENCEMENT CONCEPT

Positionnement de AGENCEMENT CONCEPT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie bois et PVC

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Frequently asked questions about AGENCEMENT CONCEPT

What is the revenue of AGENCEMENT CONCEPT ?

The revenue of AGENCEMENT CONCEPT in 2019 is -74 k€.

Is AGENCEMENT CONCEPT profitable?

AGENCEMENT CONCEPT recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of AGENCEMENT CONCEPT ?

The headquarters of AGENCEMENT CONCEPT is located in BAVILLIERS (90800), in the department Territoire de Belfort.

Where to find the tax return of AGENCEMENT CONCEPT ?

The tax return of AGENCEMENT CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGENCEMENT CONCEPT operate?

AGENCEMENT CONCEPT operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.