AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O is a French company
founded 33 years ago,
specialized in the sector Activités des voyagistes.
Based in TOULOUSE (31100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O alcanza unos ingresos de 2.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +1.5%). Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (2 k€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 54 k€, representando el 2.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 74 k€, es decir, el 2.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 710 947 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 709 230 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
54 444 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
91 804 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
29.684%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
9.158
2.976
2.235
5.124
39.329
30.247
45.74
29.684
Autonomía financiera
33.597
37.266
14.678
45.921
49.705
51.4
33.342
36.518
Capacidad de reembolso
-0.408
-0.551
None
0.356
None
2.346
-30.413
4.968
Flujo de caja / Ingresos
-4.117%
-0.871%
None%
1.521%
None%
5.617%
-0.309%
1.331%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
29.682024
2022
2023
2024
Q1: 0.23
Méd: 15.32
Q3: 48.72
Average+9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de AGENCE PROFIL ORGANISATIO... (29.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
36.52%2024
2022
2023
2024
Q1: 10.38%
Méd: 23.42%
Q3: 39.82%
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de AGENCE PROFIL ORGANISATIO... (36.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
4.97 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.44 ans
Vigilar+9 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de AGENCE PROFIL ORGANISATIO... (5.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 516.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
516.563
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
132.627
116.765
156.947
165.972
351.537
366.149
522.064
516.563
Cobertura de intereses
-1.437
-12.672
None
1.869
None
1.428
-307.708
0.58
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
516.562024
2022
2023
2024
Q1: 118.69
Méd: 170.44
Q3: 326.5
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de AGENCE PROFIL ORGANISATIO... (516.56) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.58x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 4.56x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de AGENCE PROFIL ORGANISATIO... (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 31 días. Plazo proveedores: 11 días. La empresa debe financiar 20 días de desfase. El FM es negativo (-3 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +76%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-24 670 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
31 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
11 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-3 j
Evolución del NFR y plazos AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-103 606 €
-216 025 €
0 €
46 798 €
0 €
283 955 €
-38 871 €
-24 670 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
40
19
0
13
0
37
22
31
Crédit fournisseurs (jours)
25
22
0
11
0
45
10
11
Positionnement de AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O dans son secteur
Comparación con el sector Activités des voyagistes
Estimación de valoración
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O is estimated at
225 026 €
(range 92 721€ - 615 284€).
With an EBITDA of 54 444€, the sector multiple of 3.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
68 tx
92k€225k€615k€
225 026 €Range: 92 721€ - 615 284€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
54 444 €×3.6x
Estimation197 082 €
47 772€ - 478 503€
Revenue Multiple30%
2 710 947 €×0.15x
Estimation396 470 €
216 522€ - 1 158 970€
Net Income Multiple20%
73 765 €×0.5x
Estimation37 725 €
19 392€ - 141 712€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O
What is the revenue of AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O ?
The revenue of AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O in 2024 is 2.7 M€.
Is AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O profitable?
Yes, AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O generated a net profit of 74 k€ in 2024.
Where is the headquarters of AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O ?
The headquarters of AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O is located in TOULOUSE (31100), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O ?
The tax return of AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O operate?
AGENCE PROFIL ORGANISATION A.P.O operates in the sector Activités des voyagistes (NAF code 79.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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