AGENCE MARITIME THOMAS : revenue, balance sheet and financial ratios

AGENCE MARITIME THOMAS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in LA ROCHELLE (17000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGENCE MARITIME THOMAS (SIREN 500684287)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 206 845 € 1 095 607 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C 1 161 290 €
Resultado neto 152 342 € 184 955 € 218 256 € 175 460 € 163 768 € 196 361 € 147 740 € 113 604 € 154 484 €
EBITDA 208 482 € 244 906 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C 209 047 €
Margen neto 12.6% 16.9% N/C N/C N/C N/C N/C N/C 13.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, AGENCE MARITIME THOMAS alcanza unos ingresos de 1.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.5%). Vs 2023, crecimiento de +10% (1.1 M€ -> 1.2 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 208 k€, representando el 17.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+10%), el EBITDA varía en -15%, reduciendo el margen en 5.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 152 k€, es decir, el 12.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 206 845 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 206 845 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

208 482 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

194 271 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

152 342 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 13.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.204%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.175%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.0%

Evolución de indicadores de solvencia
AGENCE MARITIME THOMAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.93
Q3: 50.7
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de AGENCE MARITIME THOMAS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
39.2% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.92%
Méd: 34.89%
Q3: 61.04%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de AGENCE MARITIME THOMAS (39.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.14 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de AGENCE MARITIME THOMAS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 123.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

123.47

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.094

Evolución de indicadores de liquidez
AGENCE MARITIME THOMAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
123.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 110.59
Méd: 168.81
Q3: 296.94
Average

En 2024, el ratio de liquidez de AGENCE MARITIME THOMAS (123.47) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.09x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.09x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de AGENCE MARITIME THOMAS (4.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 138 días. Plazo proveedores: 376 días. Excelente situación: los proveedores financian 238 días del ciclo operativo. El FM representa 106 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-45%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

357 009 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

138 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

376 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

106 j

Evolución del NFR y plazos
AGENCE MARITIME THOMAS

Positionnement de AGENCE MARITIME THOMAS dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of AGENCE MARITIME THOMAS is estimated at 174 338 € (range 77 561€ - 470 291€). With an EBITDA of 208 482€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
205 transactions
77k€ 174k€ 470k€
174 338 € Range: 77 561€ - 470 291€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
208 482 € × 0.9x
Estimation 193 141 €
68 218€ - 444 886€
Revenue Multiple 30%
1 206 845 € × 0.15x
Estimation 180 701 €
115 950€ - 563 200€
Net Income Multiple 20%
152 342 € × 0.8x
Estimation 117 787 €
43 338€ - 394 443€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AGENCE MARITIME THOMAS

What is the revenue of AGENCE MARITIME THOMAS ?

The revenue of AGENCE MARITIME THOMAS in 2024 is 1.2 M€.

Is AGENCE MARITIME THOMAS profitable?

Yes, AGENCE MARITIME THOMAS generated a net profit of 152 k€ in 2024.

Where is the headquarters of AGENCE MARITIME THOMAS ?

The headquarters of AGENCE MARITIME THOMAS is located in LA ROCHELLE (17000), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of AGENCE MARITIME THOMAS ?

The tax return of AGENCE MARITIME THOMAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGENCE MARITIME THOMAS operate?

AGENCE MARITIME THOMAS operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.