AGENCE DE VOYAGES S.A.T. : revenue, balance sheet and financial ratios

AGENCE DE VOYAGES S.A.T. is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in THONON-LES-BAINS (74200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 741 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (SIREN 797280757)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 740 967 € 574 608 € 254 406 € 237 746 € 1 004 387 € 1 027 012 € 1 033 012 € 1 027 152 €
Resultado neto -435 374 € -169 060 € -129 607 € -288 000 € 210 356 € 37 048 € 502 611 € 78 429 €
EBITDA -97 202 € -144 066 € -161 832 € -367 344 € 8 886 € 30 801 € 12 240 € 26 902 €
Margen neto -58.8% -29.4% -50.9% -121.1% 20.9% 3.6% 48.7% 7.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, AGENCE DE VOYAGES S.A.T. alcanza unos ingresos de 741 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.6%). Vs 2022, crecimiento de +29% (575 k€ -> 741 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 741 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -97 k€, representando el -13.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -435 k€ (-58.8% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

740 967 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

740 967 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-97 202 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-928 378 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-435 374 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-13.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 152%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 54.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

151.96%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

19.982%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

54.129%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.965

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

6.5%

Evolución de indicadores de solvencia
AGENCE DE VOYAGES S.A.T.

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
151.96 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.96
Q3: 60.13
Vigilar +6 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (151.96) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
19.98% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.82%
Méd: 25.11%
Q3: 42.61%
Average -33 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (20.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.96 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.67 ans
Average +38 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 94.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

94.562

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-35.033

Evolución de indicadores de liquidez
AGENCE DE VOYAGES S.A.T.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
94.56 2023
2021
2022
2023
Q1: 116.15
Méd: 158.12
Q3: 267.98
Vigilar -44 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (94.56) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-35.03x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 3.04x
Vigilar

En 2023, el cobertura de intereses de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (-35.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 492 días. Plazo proveedores: 428 días. El desfase de 64 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 166 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-64%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

342 030 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

492 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

428 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

166 j

Evolución del NFR y plazos
AGENCE DE VOYAGES S.A.T.

Positionnement de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of AGENCE DE VOYAGES S.A.T. is estimated at 282 317 € (range 179 409€ - 417 442€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
80 tx
179k€ 282k€ 417k€
282 317 € Range: 179 409€ - 417 442€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
740 967 € × 0.38x = 282 317 €
Range: 179 410€ - 417 443€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AGENCE DE VOYAGES S.A.T.

What is the revenue of AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?

The revenue of AGENCE DE VOYAGES S.A.T. in 2023 is 741 k€.

Is AGENCE DE VOYAGES S.A.T. profitable?

AGENCE DE VOYAGES S.A.T. recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?

The headquarters of AGENCE DE VOYAGES S.A.T. is located in THONON-LES-BAINS (74200), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?

The tax return of AGENCE DE VOYAGES S.A.T. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGENCE DE VOYAGES S.A.T. operate?

AGENCE DE VOYAGES S.A.T. operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.