AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL : revenue, balance sheet and financial ratios

AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in ROUBAIX (59100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 120 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL (SIREN 488601097)
Indicador 2021 2020 2019
Ingresos 120 455 € 49 308 € 127 185 €
Resultado neto 87 421 € 56 087 € 6 118 €
EBITDA 92 907 € 56 957 € 11 248 €
Margen neto 72.6% 113.7% 4.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL alcanza unos ingresos de 120 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.7%). Vs 2020, crecimiento de +144% (49 k€ -> 120 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 120 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 93 k€, representando el 77.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+144%), el EBITDA varía en +63%, reduciendo el margen en 38.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 87 k€, es decir, el 72.6% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

120 455 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

120 455 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

92 907 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

92 633 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

87 421 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

52.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 31%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 49.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

31.231%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

69.591%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

49.466%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.78

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.2%

Evolución de indicadores de solvencia
AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
31.23 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 17.08
Q3: 74.54
Average +23 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de AGENCE DE VOYAGES - MER E... (31.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
69.59% 2021
2019
2020
2021
Q1: 7.24%
Méd: 27.07%
Q3: 46.82%
Excelente

En 2021, el autonomía financiera de AGENCE DE VOYAGES - MER E... (69.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.78 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.24 ans
Average +9 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de AGENCE DE VOYAGES - MER E... (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1035.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.6x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1035.74

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.606

Evolución de indicadores de liquidez
AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1035.74 2021
2019
2020
2021
Q1: 118.77
Méd: 189.75
Q3: 337.4
Excelente

En 2021, el ratio de liquidez de AGENCE DE VOYAGES - MER E... (1035.74) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.61x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.81x
Excelente

En 2021, el cobertura de intereses de AGENCE DE VOYAGES - MER E... (1.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 49 días. Excelente situación: los proveedores financian 49 días del ciclo operativo. El FM representa 271 días de ingresos. En 2019-2021, el FM aumentó en +389%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

90 599 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

49 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

271 j

Evolución del NFR y plazos
AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL

Positionnement de AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL is estimated at 113 763 € (range 51 928€ - 355 566€). With an EBITDA of 92 907€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
80 tx
51k€ 113k€ 355k€
113 763 € Range: 51 928€ - 355 566€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
92 907 € × 1.6x
Estimation 150 743 €
59 289€ - 426 596€
Revenue Multiple 30%
120 455 € × 0.38x
Estimation 45 895 €
29 166€ - 67 861€
Net Income Multiple 20%
87 421 € × 1.4x
Estimation 123 118 €
67 669€ - 609 551€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL

What is the revenue of AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL ?

The revenue of AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL in 2021 is 120 k€.

Is AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL profitable?

Yes, AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL generated a net profit of 87 k€ in 2021.

Where is the headquarters of AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL ?

The headquarters of AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL is located in ROUBAIX (59100), in the department Nord.

Where to find the tax return of AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL ?

The tax return of AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL operate?

AGENCE DE VOYAGES - MER ET SOLEIL operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.