AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES : revenue, balance sheet and financial ratios

AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MACOURIA (97355), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES (SIREN 382809440)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 2 915 027 € 2 317 611 € 2 362 865 € 2 343 817 € 4 134 439 € 4 496 975 € 3 867 717 € 4 713 781 € 2 860 245 €
Resultado neto 240 371 € -323 851 € 135 108 € -141 606 € 536 045 € 378 283 € 189 828 € 44 726 € 18 634 €
EBITDA 239 963 € -88 660 € 178 743 € 51 595 € 963 322 € 454 832 € 389 980 € 317 414 € 39 706 €
Margen neto 8.2% -14.0% 5.7% -6.0% 13.0% 8.4% 4.9% 0.9% 0.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES alcanza unos ingresos de 2.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.2%). Vs 2024, crecimiento de +26% (2.3 M€ -> 2.9 M€). Tras deducir el consumo (341 k€), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 240 k€, representando el 8.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 240 k€, es decir, el 8.2% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 915 027 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 573 775 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

239 963 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

26 308 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

240 371 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

41.717%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

46.196%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.315%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.89

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.8%

Evolución de indicadores de solvencia
AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
41.72 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Average +5 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS... (41.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
46.2% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS... (46.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.89 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Average

En 2025, el capacidad de reembolso de AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS... (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 205.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

205.436

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.553

Evolución de indicadores de liquidez
AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
205.44 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Average -6 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS... (205.44) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
11.55x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS... (11.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 146 días. Plazo proveedores: 145 días. La empresa debe financiar 1 días de desfase. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 357 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +68%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 892 669 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

146 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

145 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

357 j

Evolución del NFR y plazos
AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES

Positionnement de AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES is estimated at 530 130 € (range 191 774€ - 1 334 987€). With an EBITDA of 239 963€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
191k€ 530k€ 1334k€
530 130 € Range: 191 774€ - 1 334 987€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
239 963 € × 1.4x
Estimation 329 515 €
78 007€ - 873 317€
Revenue Multiple 30%
2 915 027 € × 0.22x
Estimation 654 574 €
352 085€ - 1 417 466€
Net Income Multiple 20%
240 371 € × 3.5x
Estimation 845 008 €
235 727€ - 2 365 445€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Compare AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Frequently asked questions about AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES

What is the revenue of AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES ?

The revenue of AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES in 2025 is 2.9 M€.

Is AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES profitable?

Yes, AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES generated a net profit of 240 k€ in 2025.

Where is the headquarters of AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES ?

The headquarters of AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES is located in MACOURIA (97355), in the department Guyane.

Where to find the tax return of AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES ?

The tax return of AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES operate?

AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.